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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 65 673 | 65 673 | 65 673 | |
AN | Terrains | 771 383 | 146 944 | 624 439 | 667 447 |
AP | Constructions | 133 830 | 10 037 | 123 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 534 | 22 244 | 143 290 | 4 714 |
AV | Immobilisations en cours | 234 497 | 234 497 | 208 494 | |
CU | Autres participations | 1 500 172 | 418 830 | 1 081 343 | 147 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 874 989 | 598 055 | 2 276 936 | 1 097 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 302 | 43 302 | 12 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 384 | 31 384 | 142 860 | |
BZ | Autres créances | 12 614 501 | 155 216 | 12 459 285 | 10 083 757 |
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 651 | 155 216 | 12 535 435 | 10 240 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 640 | 753 270 | 14 812 370 | 11 338 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 157 986 | 5 125 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 008 | 32 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 041 994 | 5 201 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130 | 47 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 029 | 793 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686 | 64 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 697 | 102 192 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 834 | 5 128 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 376 | 6 136 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 370 | 11 338 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 789 | 31 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 35 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 758 | 1 327 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 324 | 697 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 580 | 24 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 388 | 595 120 | ||
FZ | Charges sociales | 60 455 | 58 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 164 | 44 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 091 | |||
GE | Autres charges | 200 004 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 563 427 | 1 396 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 669 | -68 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 309 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 155 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 309 267 | 155 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 162 | 19 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 162 | 19 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 208 105 | 135 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 872 436 | 67 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 848 | 3 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 025 | 1 483 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 017 | 1 450 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 840 008 | 32 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 418 830 | 418 830 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 125 | 141 091 | 155 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 31 384 | 31 384 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 573 | 9 573 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 022 | 18 022 | ||
VC | Groupe et associés | 10 284 394 | 10 284 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 511 | 2 302 511 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 046 | 12 646 146 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052 | 19 052 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 078 | 22 399 | 84 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 686 | 67 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 382 | 47 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107 | 23 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208 | 28 208 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 029 | 2 173 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 834 | 1 304 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 376 | 3 685 697 | 84 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 65 673 | 65 673 | 65 673 | |
AN | Terrains | 771 383 | 146 944 | 624 439 | 667 447 |
AP | Constructions | 133 830 | 10 037 | 123 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 534 | 22 244 | 143 290 | 4 714 |
AV | Immobilisations en cours | 234 497 | 234 497 | 208 494 | |
CU | Autres participations | 1 500 172 | 418 830 | 1 081 343 | 147 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 874 989 | 598 055 | 2 276 936 | 1 097 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 302 | 43 302 | 12 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 384 | 31 384 | 142 860 | |
BZ | Autres créances | 12 614 501 | 155 216 | 12 459 285 | 10 083 757 |
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 651 | 155 216 | 12 535 435 | 10 240 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 640 | 753 270 | 14 812 370 | 11 338 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 157 986 | 5 125 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 008 | 32 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 041 994 | 5 201 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130 | 47 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 029 | 793 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686 | 64 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 697 | 102 192 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 834 | 5 128 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 376 | 6 136 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 370 | 11 338 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 789 | 31 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 35 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 758 | 1 327 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 324 | 697 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 580 | 24 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 388 | 595 120 | ||
FZ | Charges sociales | 60 455 | 58 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 164 | 44 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 091 | |||
GE | Autres charges | 200 004 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 563 427 | 1 396 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 669 | -68 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 309 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 155 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 309 267 | 155 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 162 | 19 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 162 | 19 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 208 105 | 135 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 872 436 | 67 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 848 | 3 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 025 | 1 483 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 017 | 1 450 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 840 008 | 32 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 418 830 | 418 830 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 125 | 141 091 | 155 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 31 384 | 31 384 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 573 | 9 573 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 022 | 18 022 | ||
VC | Groupe et associés | 10 284 394 | 10 284 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 511 | 2 302 511 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 046 | 12 646 146 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052 | 19 052 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 078 | 22 399 | 84 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 686 | 67 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 382 | 47 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107 | 23 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208 | 28 208 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 029 | 2 173 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 834 | 1 304 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 376 | 3 685 697 | 84 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 65 673 | 65 673 | 65 673 | |
AN | Terrains | 771 383 | 146 944 | 624 439 | 667 447 |
AP | Constructions | 133 830 | 10 037 | 123 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 534 | 22 244 | 143 290 | 4 714 |
AV | Immobilisations en cours | 234 497 | 234 497 | 208 494 | |
CU | Autres participations | 1 500 172 | 418 830 | 1 081 343 | 147 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 874 989 | 598 055 | 2 276 936 | 1 097 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 302 | 43 302 | 12 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 384 | 31 384 | 142 860 | |
BZ | Autres créances | 12 614 501 | 155 216 | 12 459 285 | 10 083 757 |
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 651 | 155 216 | 12 535 435 | 10 240 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 640 | 753 270 | 14 812 370 | 11 338 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 157 986 | 5 125 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 008 | 32 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 041 994 | 5 201 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130 | 47 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 029 | 793 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686 | 64 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 697 | 102 192 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 834 | 5 128 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 376 | 6 136 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 370 | 11 338 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 789 | 31 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 35 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 758 | 1 327 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 324 | 697 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 580 | 24 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 388 | 595 120 | ||
FZ | Charges sociales | 60 455 | 58 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 164 | 44 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 091 | |||
GE | Autres charges | 200 004 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 563 427 | 1 396 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 669 | -68 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 309 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 155 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 309 267 | 155 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 162 | 19 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 162 | 19 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 208 105 | 135 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 872 436 | 67 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 848 | 3 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 025 | 1 483 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 017 | 1 450 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 840 008 | 32 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 418 830 | 418 830 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 125 | 141 091 | 155 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 31 384 | 31 384 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 573 | 9 573 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 022 | 18 022 | ||
VC | Groupe et associés | 10 284 394 | 10 284 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 511 | 2 302 511 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 046 | 12 646 146 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052 | 19 052 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 078 | 22 399 | 84 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 686 | 67 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 382 | 47 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107 | 23 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208 | 28 208 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 029 | 2 173 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 834 | 1 304 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 376 | 3 685 697 | 84 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 65 673 | 65 673 | 65 673 | |
AN | Terrains | 771 383 | 146 944 | 624 439 | 667 447 |
AP | Constructions | 133 830 | 10 037 | 123 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 534 | 22 244 | 143 290 | 4 714 |
AV | Immobilisations en cours | 234 497 | 234 497 | 208 494 | |
CU | Autres participations | 1 500 172 | 418 830 | 1 081 343 | 147 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 874 989 | 598 055 | 2 276 936 | 1 097 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 302 | 43 302 | 12 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 384 | 31 384 | 142 860 | |
BZ | Autres créances | 12 614 501 | 155 216 | 12 459 285 | 10 083 757 |
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 651 | 155 216 | 12 535 435 | 10 240 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 640 | 753 270 | 14 812 370 | 11 338 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 157 986 | 5 125 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 008 | 32 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 041 994 | 5 201 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130 | 47 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 029 | 793 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686 | 64 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 697 | 102 192 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 834 | 5 128 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 376 | 6 136 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 370 | 11 338 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 728 | 1 182 728 | 1 260 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 789 | 31 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 35 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 758 | 1 327 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 324 | 697 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 580 | 24 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 388 | 595 120 | ||
FZ | Charges sociales | 60 455 | 58 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 164 | 44 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 091 | |||
GE | Autres charges | 200 004 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 563 427 | 1 396 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 669 | -68 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 309 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 155 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 309 267 | 155 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 162 | 19 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 162 | 19 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 208 105 | 135 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 872 436 | 67 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 848 | 3 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 025 | 1 483 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 017 | 1 450 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 840 008 | 32 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061 | 71 164 | 179 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 418 830 | 418 830 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 125 | 141 091 | 155 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 955 | 141 091 | 574 045 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 31 384 | 31 384 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 573 | 9 573 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 022 | 18 022 | ||
VC | Groupe et associés | 10 284 394 | 10 284 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 511 | 2 302 511 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 046 | 12 646 146 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052 | 19 052 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 078 | 22 399 | 84 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 686 | 67 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 382 | 47 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107 | 23 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208 | 28 208 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 029 | 2 173 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 834 | 1 304 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 376 | 3 685 697 | 84 679 |