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de Lamastre

HOLDING ASSAM COUVE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79462082300011 / Siren : 794620823 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 84 794620823

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/08/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING ASSAM COUVE

Adresse :
LA BASSE FORGES
35520 MELESSE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2013

Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2691
NOJO : 3501MYG35856900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°957
NOJO : 3501MYG31971200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1412
NOJO : 3501MYG28099200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°178
NOJO : 3501MYG24893600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2212
NOJO : 113501442808725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2059
NOJO : 113501413460006
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5463
NOJO : 113501386824941
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4287
NOJO : 113501364456495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1751
NOJO : 113501338185691
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°572
NOJO : BXA13217001615T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/09/2013

Numéro d'identification : RCS Rennes 794 620 823
Dénomination : HOLDING ASSAM COUVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ASSAM Christophe Gérant : COUVE Cédric
Montant du capital : 4000.00 EUR

Représentants légaux :

06/08/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Type : Personne Physique

Nom : ASSAM Christophe
Né le 05/10/1969 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Basse Forges
35520 Melesse
FRANCE

06/08/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Type : Personne Physique

Nom : COUVE Cédric
Né le 26/02/1979 à Saint-Méen-le-Grand (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
13 Rue des Munitionnettes
35000 Rennes
FRANCE

Dépôts des actes :

01/08/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Dépôt : N°7531 déposé le 02/08/2013
Etat : Déposé

19/07/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Dépôt : N°7531 déposé le 02/08/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

06/08/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Type : Siège

Adresse :
La Basse Forges
35520 Melesse
FRANCE

06/08/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Type : Etablissement principal

Adresse :
La Basse Forges
35520 Melesse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Holding active réalisant des prestations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/08/2013 : HOLDING ASSAM COUVE

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/08/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 4000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Dépôt : N°724 déposé le 23/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Dépôt : N°2230 déposé le 26/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013B01371
Dépôt : N°944 déposé le 27/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2455 du 14/03/2023
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2408 du 02/03/2022
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2922 du 08/03/2021
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2148 du 30/03/2020
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2382 du 06/03/2019
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 1578 du 23/02/2018
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 724 du 23/01/2017
Numéro de gestion : 2013B01371
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	194 860		194 860	194 860
BD	Autres titres immobilisés	156		156	155
BJ	TOTAL (I)	195 016		195 016	195 015
BX	Clients et comptes rattachés	142 800		142 800	134 400
BZ	Autres créances	4 677		4 677	151
CD	Valeurs mobilières de placement				30 000
CF	Disponibilités	82 812		82 812
CH	Charges constatées d’avance	280		280	2 434
CJ	TOTAL (II)	230 570		230 570	220 572
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	425 586		425 586	415 587
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	105 389	93
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 638	105 296
DK	Provisions réglementées	5 752	3 780
DL	TOTAL (I)	168 178	113 569
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 970	166 256
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 630	42 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935	903
DY	Dettes fiscales et sociales	112 872	92 694
EC	TOTAL (IV)	257 407	302 018
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	425 586	415 587
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144 302	162 069
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21	13
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	119 000		119 000	112 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	119 000		119 000	112 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			119 000	112 001
FW	Autres achats et charges externes			2 717	2 617
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	180
FY	Salaires et traitements			65 214	39 949
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			89 619	63 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 381	48 161
GJ	Produits financiers de participations			32 000	71 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			93	36
GP	Total des produits financiers (V)			32 093	71 036
GR	Intérêts et charges assimilées			2 940	3 489
GU	Total des charges financières (VI)			2 940	3 489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 153	67 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58 534	115 708
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 972	1 972
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 972	1 972
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 972	-1 972
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 924	8 440
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151 093	183 037
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 456	77 741
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 638	105 296
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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