6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 12 650 | 640 | 12 010 | |
CU | Autres participations | 2 092 343 | | 2 092 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 865 | | 50 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 155 857 | 640 | 2 155 218 | |
BZ | Autres créances | 2 737 | | 2 737 | |
CF | Disponibilités | 43 420 | | 43 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 157 | | 46 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 015 | 640 | 2 201 375 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 540 | | | |
DL | TOTAL (I) | 424 540 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 923 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 830 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 776 836 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 375 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 | |
FQ | Autres produits | | | 5 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 7 121 | |
FZ | Charges sociales | | | 4 486 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 640 | |
GE | Autres charges | | | 5 | 5 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 246 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -11 124 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 400 000 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 400 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 336 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 336 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 385 664 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 374 540 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 122 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 582 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 540 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 640 | | 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 640 | | 640 |