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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 542 | 3 941 | 45 601 | 43 358 |
AP | Constructions | 1 599 010 | 450 685 | 1 148 325 | 1 213 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 018 | 87 276 | 4 742 | 9 096 |
CU | Autres participations | 1 019 744 | 1 019 744 | 1 018 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 760 315 | 541 903 | 2 218 412 | 2 284 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 547 | 3 659 | 80 888 | 78 693 |
BZ | Autres créances | 183 388 | 183 388 | 143 416 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 412 | |||
CF | Disponibilités | 20 709 | 20 709 | 38 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 470 | 11 470 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 113 | 3 659 | 296 454 | 267 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 428 | 545 562 | 2 514 866 | 2 552 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 330 | 96 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744 | 2 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 811 | 12 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 807 | 134 781 | ||
DH | Report à nouveau | 646 934 | 646 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 | 41 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 100 | 51 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 139 | 986 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055 | 1 234 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632 | 140 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583 | 13 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 470 | 116 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306 | |||
EA | Autres dettes | 24 986 | 18 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 727 | 1 566 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 866 | 2 552 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296 | 438 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 739 810 | 739 810 | 719 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 820 | 749 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 181 | 36 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 606 | 31 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 016 | 357 116 | ||
FZ | Charges sociales | 164 094 | 161 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 899 | 68 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659 | |||
GE | Autres charges | 1 138 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 682 593 | 654 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 227 | 94 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 933 | 4 386 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 029 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 732 | 40 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 732 | 40 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 703 | -36 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 524 | 58 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 | 6 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690 | 6 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 690 | -6 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 421 | 10 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 849 | 753 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 436 | 712 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 413 | 41 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 994 | 29 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 003 | 78 899 | 541 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 411 | 6 690 | 58 100 | |
6T | Sur comptes clients | 3 659 | 3 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 659 | 3 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 411 | 10 349 | 61 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 391 | |||
UX | Autres créances clients | 80 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 151 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VC | Groupe et associés | 147 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405 | 279 405 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 822 | 26 187 | 139 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 233 | 80 437 | 354 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 583 | 23 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634 | 29 634 | ||
VW | T.V.A. | 24 941 | 24 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895 | 23 895 | ||
VI | Groupe et associés | 246 532 | 246 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986 | 24 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 727 | 490 296 | 494 244 | 526 187 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237 |