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de Carcassonne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 60 780 | 60 780 | 60 780 | |
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172 | 6 607 | 5 565 | 6 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 169 | 13 028 | 141 | 5 721 |
CU | Autres participations | 11 362 316 | 11 362 316 | 10 831 999 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 318 427 | 1 318 427 | 1 314 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 936 865 | 19 635 | 12 917 230 | 12 219 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 867 | 122 867 | 147 043 | |
BZ | Autres créances | 224 535 | 224 535 | 111 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 375 802 | 375 802 | 161 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 477 105 | 1 477 105 | 1 570 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 970 | 19 635 | 14 394 334 | 13 790 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 080 000 | 13 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 612 | 33 595 | ||
DG | Autres réserves | 1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 614 | 220 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 293 226 | 13 335 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 734 | 414 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468 | 14 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 606 | 25 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 108 | 455 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 334 | 13 790 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 003 | 30 118 | 174 121 | 198 496 |
FG | Production vendue services | 408 389 | 408 389 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 392 | 30 118 | 582 510 | 618 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 489 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 597 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 596 | 622 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 784 | 134 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 59 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 505 | 5 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 560 | 253 503 | ||
FZ | Charges sociales | 143 182 | 148 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 223 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 082 | 608 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 486 | 13 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 913 | 268 208 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 484 | 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 140 | 28 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 538 | 296 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 711 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 711 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 826 | 283 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 340 | 297 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 016 | 76 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 134 | 919 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 519 | 698 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 614 | 220 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380 | 7 255 | 19 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380 | 7 255 | 19 635 |