HOLDING BERNARD - MONCHY-LE-PREUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/02/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50451512300025 / Siren : 504515123 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 61 504515123

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING BERNARD

Adresse :
ZAC ARTOIPOLE
225 Allée DU PORTUGAL
62118 MONCHY-LE-PREUX

Liens de succession de l'établissement :

19/02/2018 : Succession

Prédécesseur : HOLDING BERNARD
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/05/2008

Dénomination : HOLDING BERNARD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING BERNARD - Monchy-le-Preux (siège)HOLDING BERNARD - Monchy-le-Preux (fermé)

Publications au Bodacc :

22/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5945
NOJO : 6201MYG31708100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2772
NOJO : 6201MYG29400600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2063
NOJO : 6201MYG26906100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°925
NOJO : 620124770300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1054
NOJO : 620122700300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°1971
NOJO : 000006201225910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 162580 EUR

21/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°2789
NOJO : 000006201212194
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM FIDUVAL (SARL)

21/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°2790
NOJO : 000006201212335
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

06/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2142
NOJO : 620121136800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2764
NOJO : 620119280100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5869
NOJO : 620117544100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10751
NOJO : 620115746900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6467
NOJO : 620113975600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°1406
NOJO : BXB14140002369I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : ACG D'AUBREBY GARCON (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : D'AUBREBY Vincent

21/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7354
NOJO : BXC131230117875
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
550 allée du Portugal Zone d'Activités Commerciales Artoipole
62118 Monchy-le-Preux

02/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9392
NOJO : BXC12164008090Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8699
NOJO : BXC111380056567
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

03/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5739
NOJO : BXC10138002054V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

24/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7610
NOJO : BXC081050043803
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
550 allée du Portugal
Zone d'Activités Commerciales Artoipole,
62118 Monchy-le-Preux

18/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1009
NOJO : BXA081630020346
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 05/06/2008
Date de commencement d'activité : 29/05/2008

Etablissement principal :
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement de création d'acquisition de location de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements et la gestion des dites participations. Les prestations organisation administration sous toutes leurs formes de tous services spécialisés .
Origine des fonds : Création

Adresse :
550 allée du Portugal
Zone d'Activités Commerciales Artoipole
62118 Monchy-le-Preux

Numéro d'identification : RCS Arras 504 515 123
Dénomination : HOLDING BERNARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Emmanuel.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUVAL.
Commissaire aux comptes suppléant : LOYEZ GUY.

Montant du capital : 170080 EUR

Adresse :
550 allée du Portugal
Zone d'Activités Commerciales Artoipole
62118 Monchy-le-Preux

Historique de l'unité légale :

05/03/2018 : code NIC

Code NIC : 00025

03/02/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Emmanuel
Né le 18/05/1958 à Bouvignies (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
550 allée du Portugal
62118 Monchy-le-Preux
FRANCE

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Type : Personne Morale

Nom : ACG D'AUBREBY GARCON
Siren : 351041462
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
rue Raoul Briquet
16 ZA les Alouettes
62223 Saint-Nicolas
FRANCE

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Type : Personne Physique

Nom : D'AUBREBY Vincent
Né le 03/12/1952 à Saint-Laurent-Blangy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 rue de l'Abbe Decobert
le Paddock
62223 Saint-Laurent-Blangy
FRANCE

Dépôts des actes :

27/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2507 déposé le 14/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

30/09/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2010 déposé le 03/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

29/05/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°1028 déposé le 05/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2010 déposé le 03/12/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

13/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
550 allée du Portugal
ZAC Artoipole
62118 Monchy-le-Preux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/05/2008
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement de création d'acquisition de location de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements et la gestion des dites participations. Les prestations organisation administration sous toutes leurs formes de tous services spécialisés .
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/05/2016 : HOLDING BERNARD

Greffe : Arras (6201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 170080.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2408 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2698 déposé le 28/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2496 déposé le 05/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2201 déposé le 30/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°2850 déposé le 04/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°1767 déposé le 09/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°1621 déposé le 10/05/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2008B00264
Dépôt : N°1373 déposé le 02/04/2009
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 3606 du 20/06/2023
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 3808 du 25/05/2022
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 2738 du 15/04/2021
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 1557 du 13/03/2020
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 1448 du 28/02/2019
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 2776 du 30/05/2018
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 2490 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2008B00264
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 121	8 121
AT	Autres immobilisations corporelles	43 098	25 315	17 782
CU	Autres participations	905 737		905 737
BH	Autres immobilisations financières	7 420		7 420
BJ	TOTAL (I)	964 377	33 437	930 940
BX	Clients et comptes rattachés	1 090 622		1 090 622
BZ	Autres créances	511 234		511 234
CF	Disponibilités	9 180		9 180
CH	Charges constatées d’avance	3 275		3 275
CJ	TOTAL (II)	1 614 313		1 614 313
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 578 690	33 437	2 545 253
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	170 080
DD	Réserve légale (1)	17 008
DG	Autres réserves	820 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 348
DK	Provisions réglementées	5 749
DL	TOTAL (I)	986 149
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393 938
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 476
DY	Dettes fiscales et sociales	468 127
EA	Autres dettes	25 668
EC	TOTAL (IV)	1 559 103
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 545 253
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 244 078
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 370 616		1 370 616
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 370 616		1 370 616
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 150
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 440 767
FW	Autres achats et charges externes			629 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			39 681
FY	Salaires et traitements			549 964
FZ	Charges sociales			221 502
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 990
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 446 233
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 466
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 969
GR	Intérêts et charges assimilées			16 227
GU	Total des charges financières (VI)			16 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16 227
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23 663
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 252
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	673
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 742
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 835
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 521
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 456 019
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 483 368
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 348
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	31 872
A1	Renvois : Transfert de charges	70 149
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8 121			8 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19 581	5 990	256	25 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	27 703	5 990	256	33 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 749
3Z	Total Provisions réglementées	5 749			5 749
7C	TOTAL GENERAL	5 749			5 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 420
UX	Autres créances clients	1 090 622
UY	Personnel et comptes rattachés	33 427
VB	T. V. A.	17 705
VC	Groupe et associés	460 100
VS	Charges constatées d’avance	3 275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 612 553	1 605 132	7 420
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 494	1 494
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392 444	77 418	275 012
8A	Emprunts et dettes financières divers	207	207
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 476	105 476
8C	Personnel et comptes rattachés	81 165	81 165
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 796	100 796
8E	Impôts sur les bénéfices	65 522	65 522
VW	T.V.A.	207 090	207 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 552	13 552
VI	Groupe et associés	565 685	565 685
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25 668	25 668
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 559 103	1 244 078	275 012	40 013
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	53 245

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