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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 151 | 15 151 | ||
AH | Fonds commercial | 214 825 | 214 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 | 3 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 888 | 29 619 | 269 | |
CU | Autres participations | 321 293 | 152 263 | 169 030 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 584 637 | 200 341 | 384 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 143 | 34 696 | 277 447 | |
BZ | Autres créances | 10 363 820 | 809 130 | 9 554 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 703 | 674 | 1 029 | |
CF | Disponibilités | 505 | 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 680 143 | 844 500 | 9 835 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 780 | 1 044 841 | 10 219 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 383 248 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 341 | |||
DG | Autres réserves | 321 419 | |||
DH | Report à nouveau | -892 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 738 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 051 | |||
EA | Autres dettes | 6 803 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 218 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 097 | 144 097 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 097 | 144 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 349 | |||
FQ | Autres produits | 106 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 618 | |||
FZ | Charges sociales | 28 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 039 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151 | 15 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988 | 940 | 32 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139 | 940 | 48 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 263 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 974 | 1 734 | 15 499 | 34 696 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 825 318 | 27 | 809 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 | 15 499 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 312 143 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 464 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677 935 | 10 677 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786 | 33 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 686 | 113 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 566 | 6 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113 | 6 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 463 549 | 463 549 | ||
VW | T.V.A. | 51 944 | 51 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 245 | 6 803 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 767 | 7 481 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 151 | 15 151 | ||
AH | Fonds commercial | 214 825 | 214 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 | 3 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 888 | 29 619 | 269 | |
CU | Autres participations | 321 293 | 152 263 | 169 030 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 584 637 | 200 341 | 384 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 143 | 34 696 | 277 447 | |
BZ | Autres créances | 10 363 820 | 809 130 | 9 554 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 703 | 674 | 1 029 | |
CF | Disponibilités | 505 | 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 680 143 | 844 500 | 9 835 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 780 | 1 044 841 | 10 219 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 383 248 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 341 | |||
DG | Autres réserves | 321 419 | |||
DH | Report à nouveau | -892 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 738 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 051 | |||
EA | Autres dettes | 6 803 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 218 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 097 | 144 097 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 097 | 144 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 349 | |||
FQ | Autres produits | 106 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 618 | |||
FZ | Charges sociales | 28 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 039 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151 | 15 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988 | 940 | 32 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139 | 940 | 48 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 263 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 974 | 1 734 | 15 499 | 34 696 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 825 318 | 27 | 809 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 | 15 499 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 312 143 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 464 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677 935 | 10 677 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786 | 33 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 686 | 113 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 566 | 6 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113 | 6 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 463 549 | 463 549 | ||
VW | T.V.A. | 51 944 | 51 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 245 | 6 803 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 767 | 7 481 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 151 | 15 151 | ||
AH | Fonds commercial | 214 825 | 214 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 | 3 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 888 | 29 619 | 269 | |
CU | Autres participations | 321 293 | 152 263 | 169 030 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 584 637 | 200 341 | 384 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 143 | 34 696 | 277 447 | |
BZ | Autres créances | 10 363 820 | 809 130 | 9 554 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 703 | 674 | 1 029 | |
CF | Disponibilités | 505 | 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 680 143 | 844 500 | 9 835 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 780 | 1 044 841 | 10 219 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 383 248 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 341 | |||
DG | Autres réserves | 321 419 | |||
DH | Report à nouveau | -892 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 738 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 051 | |||
EA | Autres dettes | 6 803 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 218 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 097 | 144 097 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 097 | 144 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 349 | |||
FQ | Autres produits | 106 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 618 | |||
FZ | Charges sociales | 28 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 039 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151 | 15 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988 | 940 | 32 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139 | 940 | 48 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 263 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 974 | 1 734 | 15 499 | 34 696 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 825 318 | 27 | 809 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 | 15 499 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 312 143 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 464 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677 935 | 10 677 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786 | 33 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 686 | 113 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 566 | 6 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113 | 6 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 463 549 | 463 549 | ||
VW | T.V.A. | 51 944 | 51 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 245 | 6 803 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 767 | 7 481 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 151 | 15 151 | ||
AH | Fonds commercial | 214 825 | 214 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 | 3 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 888 | 29 619 | 269 | |
CU | Autres participations | 321 293 | 152 263 | 169 030 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 584 637 | 200 341 | 384 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 143 | 34 696 | 277 447 | |
BZ | Autres créances | 10 363 820 | 809 130 | 9 554 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 703 | 674 | 1 029 | |
CF | Disponibilités | 505 | 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 680 143 | 844 500 | 9 835 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 780 | 1 044 841 | 10 219 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 383 248 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 341 | |||
DG | Autres réserves | 321 419 | |||
DH | Report à nouveau | -892 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 738 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 051 | |||
EA | Autres dettes | 6 803 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 218 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 097 | 144 097 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 097 | 144 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 349 | |||
FQ | Autres produits | 106 778 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 618 | |||
FZ | Charges sociales | 28 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 039 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151 | 15 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988 | 940 | 32 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139 | 940 | 48 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 263 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 974 | 1 734 | 15 499 | 34 696 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 825 318 | 27 | 809 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 555 | 1 734 | 15 527 | 996 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 | 15 499 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 312 143 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 464 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677 935 | 10 677 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786 | 33 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 686 | 113 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 566 | 6 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113 | 6 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 463 549 | 463 549 | ||
VW | T.V.A. | 51 944 | 51 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 245 | 6 803 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 767 | 7 481 767 |