HOLDING CBMP

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/12/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79901684500015 / Siren : 799016845 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 30 799016845

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/06/2016

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING CBMP

Adresse :
9 Quai JEAN BART
35600 REDON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/12/2013

Dénomination : HOLDING CBMP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3330
NOJO : 3501MYG38493900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

09/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3331
NOJO : 3501MYG38494100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

07/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°873
NOJO : 003501MYG384584
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

Administration :
Président : GUEHENNEUX Eric ; Directeur général : FOURNIER Christine ; Directeur général : TYRAKOWSKI Isabelle ; Directeur général : LEBERT Philippe ; Directeur général : UGUEN Christophe ; Directeur général : LERAY Bruno

11/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3455
NOJO : 3501MYG28926900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

11/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°926
NOJO : 3501MYG27243300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5680
NOJO : 113501453135642
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3034
NOJO : 113501422575094
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

22/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3753
NOJO : 113501395670447
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2519
NOJO : 113501372261466
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

28/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°301
NOJO : BXB16176001011J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

Administration :
Président : GUEHENNEUX Eric en fonction le 09 Décembre 2013 Directeur général : LERAY Bruno en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : FOUQUERAY Isabelle en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : UGUEN Christophe en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : LEBERT Philippe en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : LE RUN Christine en fonction le 28 Mai 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SEIGNARD Didier en fonction le 22 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : QANTALIS AUDIT en fonction le 22 Juin 2016

23/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°1728
NOJO : BXB160480034502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification du capital..

05/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°412
NOJO : BXB15149000687R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification du capital. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Rennes 799 016 845
Dénomination : HOLDING CBMP
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S. A. S.

Administration :
Président : GUEHENNEUX Eric en fonction le 09 Décembre 2013 Directeur général : LERAY Bruno en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : FOUQUERAY Isabelle en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : UGUEN Christophe en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : LEBERT Philippe en fonction le 28 Mai 2015 Directeur général : LE RUN Christine en fonction le 28 Mai 2015
Montant du capital : 600.00 EUR

26/12/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°147
NOJO : BXA13352001683C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 02/12/2013

Représentants légaux :

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : GUEHENNEUX Eric
Né le 05/05/1964 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Les Champs Pignels
56350 Rieux
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : LERAY Bruno
Né le 10/02/1968 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Les Grêles
domaine d'en haut
56350 Allaire
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : FOUQUERAY (TYRAKOWSKI) Isabelle
Né le 28/04/1965 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
le Vaugage
56140 Saint-Marcel
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : UGUEN Christophe
Né le 09/08/1967 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
13 Rue des Chênes
35600 Redon
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : LEBERT Philippe
Né le 30/03/1961 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
5 Rue Théophile Gautier
35132 Vezin-le-Coquet
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : LE RUN (FOURNIER) Christine
Né le 04/03/1962 à Pont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
28 Rue de Serguin
56230 Questembert
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Morale

Nom : QANTALIS AUDIT
Siren : 818383960
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
11 rue Anita Conti
56000 Vannes
FRANCE

22/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Personne Physique

Nom : SEIGNARD Didier
Né le 06/04/1969 à Vannes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Rue Anita Conti
56000 Vannes
FRANCE

Dépôts des actes :

06/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°7165 déposé le 22/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

21/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°2270 déposé le 16/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

21/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°2270 déposé le 16/02/2016
Etat : Déposé
Décision : articles 6 et 7

21/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°2270 déposé le 16/02/2016
Etat : Déposé

07/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°12609 déposé le 11/12/2015
Etat : Déposé
Décision : par la société SCI BIOTRILAM

30/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°5415 déposé le 28/05/2015
Etat : Déposé
Décision : (réalisation définitive)

30/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°5415 déposé le 28/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

30/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°5415 déposé le 28/05/2015
Etat : Déposé
Décision : articles 6 7 12

30/04/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°5415 déposé le 28/05/2015
Etat : Déposé

12/03/2015 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°3012 déposé le 16/03/2015
Etat : Déposé
Décision : (sous condition suspensive)

12/03/2015 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°3012 déposé le 16/03/2015
Etat : Déposé
Décision : articles 6 et 7)

02/12/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°11568 déposé le 09/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

24/10/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°11568 déposé le 09/12/2013
Etat : Déposé

23/10/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°10313 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : (sous condition suspensive)

Etablissements :

22/06/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Siège

Adresse :
9 Quai Jean Bart
35600 Redon
FRANCE

22/06/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 Quai Jean Bart
35600 Redon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/12/2013
Activité : La détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet spécifié ci-dessus ou de nature à en favoriser le développement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/06/2016 : HOLDING CBMP

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/12/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1764.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2013D01225
Dépôt : N°6506 déposé le 21/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 6522 du 09/06/2021
Numéro de gestion : 2013D01225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	366 000		366 000
044	Total Actif Immobilisé	366 000		366 000
072	Créances – Autres	54 051		54 051
080	Valeurs mobilières de placement	600 471		600 471
084	Disponibilités	61 378		61 378
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	715 900		715 900
110	Total général Actif	1 081 900		1 081 900
120	Capital social ou individuel			1 764
126	Réserve légale			176
132	Autres réserves			518 160
136	Résultat de l’exercice			526 418
142	Total des capitaux propres - Total I			1 046 518
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		502
172	Autres dettes			35 382
176	Total des dettes			35 382
180	Total général Passif			1 081 900
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			54 051
184	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1 832 533
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	500
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500
242	Autres charges externes*	1 980
243	(dont taxe professionnelle)	140
244	Impôts, taxes et versements assimilés	140
252	Charges sociales	152
264	Total des charges d’exploitation	2 272
270	Résultat d’exploitation	-1 772
280	Produits financiers	53 197
290	Produits exceptionnels	1 832 533
294	Charges financières	22 660
300	Charges exceptionnelles	1 300 000
306	Impôts sur les bénéfices	34 880
310	Bénéfice ou perte	526 418
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
484	DIMINUTIONS Immobilisations financières	1 300 000
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 666 600
494	Total Immobilisations (Diminutions)	1 300 000
582	Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)	1 300 000
584	Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)	1 832 533
599	Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -	532 533

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 14475 du 08/12/2020
Numéro de gestion : 2013D01225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 9872 du 23/07/2019
Numéro de gestion : 2013D01225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	366 000		366 000
044	Total Actif Immobilisé	366 000		366 000
072	Créances – Autres	54 051		54 051
080	Valeurs mobilières de placement	600 471		600 471
084	Disponibilités	61 378		61 378
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	715 900		715 900
110	Total général Actif	1 081 900		1 081 900
120	Capital social ou individuel			1 764
126	Réserve légale			176
132	Autres réserves			518 160
136	Résultat de l’exercice			526 418
142	Total des capitaux propres - Total I			1 046 518
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		502
172	Autres dettes			35 382
176	Total des dettes			35 382
180	Total général Passif			1 081 900
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			54 051
184	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1 832 533
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	500
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500
242	Autres charges externes*	1 980
243	(dont taxe professionnelle)	140
244	Impôts, taxes et versements assimilés	140
252	Charges sociales	152
264	Total des charges d’exploitation	2 272
270	Résultat d’exploitation	-1 772
280	Produits financiers	53 197
290	Produits exceptionnels	1 832 533
294	Charges financières	22 660
300	Charges exceptionnelles	1 300 000
306	Impôts sur les bénéfices	34 880
310	Bénéfice ou perte	526 418
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
484	DIMINUTIONS Immobilisations financières	1 300 000
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 666 600
494	Total Immobilisations (Diminutions)	1 300 000
582	Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)	1 300 000
584	Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)	1 832 533
599	Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -	532 533

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 4770 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2013D01225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	366 000		366 000
044	Total Actif Immobilisé	366 000		366 000
072	Créances – Autres	54 051		54 051
080	Valeurs mobilières de placement	600 471		600 471
084	Disponibilités	61 378		61 378
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	715 900		715 900
110	Total général Actif	1 081 900		1 081 900
120	Capital social ou individuel			1 764
126	Réserve légale			176
132	Autres réserves			518 160
136	Résultat de l’exercice			526 418
142	Total des capitaux propres - Total I			1 046 518
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		502
172	Autres dettes			35 382
176	Total des dettes			35 382
180	Total général Passif			1 081 900
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			54 051
184	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1 832 533
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	500
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500
242	Autres charges externes*	1 980
243	(dont taxe professionnelle)	140
244	Impôts, taxes et versements assimilés	140
252	Charges sociales	152
264	Total des charges d’exploitation	2 272
270	Résultat d’exploitation	-1 772
280	Produits financiers	53 197
290	Produits exceptionnels	1 832 533
294	Charges financières	22 660
300	Charges exceptionnelles	1 300 000
306	Impôts sur les bénéfices	34 880
310	Bénéfice ou perte	526 418
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
484	DIMINUTIONS Immobilisations financières	1 300 000
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 666 600
494	Total Immobilisations (Diminutions)	1 300 000
582	Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)	1 300 000
584	Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)	1 832 533
599	Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -	532 533

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 4841 du 07/06/2017
Numéro de gestion : 2013D01225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	366 000		366 000
044	Total Actif Immobilisé	366 000		366 000
072	Créances – Autres	54 051		54 051
080	Valeurs mobilières de placement	600 471		600 471
084	Disponibilités	61 378		61 378
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	715 900		715 900
110	Total général Actif	1 081 900		1 081 900
120	Capital social ou individuel			1 764
126	Réserve légale			176
132	Autres réserves			518 160
136	Résultat de l’exercice			526 418
142	Total des capitaux propres - Total I			1 046 518
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		502
172	Autres dettes			35 382
176	Total des dettes			35 382
180	Total général Passif			1 081 900
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			54 051
184	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1 832 533
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	500
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500
242	Autres charges externes*	1 980
243	(dont taxe professionnelle)	140
244	Impôts, taxes et versements assimilés	140
252	Charges sociales	152
264	Total des charges d’exploitation	2 272
270	Résultat d’exploitation	-1 772
280	Produits financiers	53 197
290	Produits exceptionnels	1 832 533
294	Charges financières	22 660
300	Charges exceptionnelles	1 300 000
306	Impôts sur les bénéfices	34 880
310	Bénéfice ou perte	526 418
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
484	DIMINUTIONS Immobilisations financières	1 300 000
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 666 600
494	Total Immobilisations (Diminutions)	1 300 000
582	Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)	1 300 000
584	Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)	1 832 533
599	Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -	532 533

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