Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 993 936 | 2 993 936 | 2 951 821 | |
BF | Prêts | 726 344 | 726 344 | 843 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 280 | 3 720 280 | 3 795 062 | |
BZ | Autres créances | 1 112 | 1 112 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 164 511 | 7 423 | 2 157 088 | 165 000 |
CF | Disponibilités | 3 685 382 | 3 685 382 | 5 789 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 851 005 | 7 423 | 5 843 581 | 5 954 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 285 | 7 423 | 9 563 862 | 9 749 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 300 | 2 133 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 330 | 213 330 | ||
DG | Autres réserves | 6 590 709 | 1 286 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 343 | 5 507 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 500 | 11 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 488 183 | 9 151 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 | 571 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 | 12 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 571 | 13 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 679 | 598 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 862 | 9 749 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679 | 598 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 314 | 14 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 749 | 14 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 749 | -14 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 547 650 | 3 609 370 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 328 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 924 | 1 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 902 | 3 611 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 055 | 9 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 478 | 9 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 552 424 | 3 601 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 675 | 3 587 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 | 3 542 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | 7 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 924 | 3 549 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 | 1 506 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 1 506 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 | 2 043 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 871 | 123 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 826 | 7 161 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 | 1 654 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 343 | 5 507 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 993 936 | 2 993 936 | 2 951 821 | |
BF | Prêts | 726 344 | 726 344 | 843 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 280 | 3 720 280 | 3 795 062 | |
BZ | Autres créances | 1 112 | 1 112 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 164 511 | 7 423 | 2 157 088 | 165 000 |
CF | Disponibilités | 3 685 382 | 3 685 382 | 5 789 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 851 005 | 7 423 | 5 843 581 | 5 954 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 285 | 7 423 | 9 563 862 | 9 749 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 300 | 2 133 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 330 | 213 330 | ||
DG | Autres réserves | 6 590 709 | 1 286 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 343 | 5 507 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 500 | 11 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 488 183 | 9 151 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 | 571 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 | 12 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 571 | 13 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 679 | 598 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 862 | 9 749 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679 | 598 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 314 | 14 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 749 | 14 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 749 | -14 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 547 650 | 3 609 370 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 328 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 924 | 1 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 902 | 3 611 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 055 | 9 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 478 | 9 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 552 424 | 3 601 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 675 | 3 587 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 | 3 542 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | 7 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 924 | 3 549 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 | 1 506 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 1 506 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 | 2 043 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 871 | 123 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 826 | 7 161 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 | 1 654 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 343 | 5 507 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 993 936 | 2 993 936 | 2 951 821 | |
BF | Prêts | 726 344 | 726 344 | 843 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 280 | 3 720 280 | 3 795 062 | |
BZ | Autres créances | 1 112 | 1 112 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 164 511 | 7 423 | 2 157 088 | 165 000 |
CF | Disponibilités | 3 685 382 | 3 685 382 | 5 789 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 851 005 | 7 423 | 5 843 581 | 5 954 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 285 | 7 423 | 9 563 862 | 9 749 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 300 | 2 133 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 330 | 213 330 | ||
DG | Autres réserves | 6 590 709 | 1 286 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 343 | 5 507 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 500 | 11 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 488 183 | 9 151 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 | 571 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 | 12 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 571 | 13 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 679 | 598 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 862 | 9 749 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679 | 598 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 314 | 14 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 749 | 14 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 749 | -14 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 547 650 | 3 609 370 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 328 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 924 | 1 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 902 | 3 611 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 055 | 9 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 478 | 9 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 552 424 | 3 601 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 675 | 3 587 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 | 3 542 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | 7 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 924 | 3 549 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 | 1 506 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 1 506 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 | 2 043 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 871 | 123 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 826 | 7 161 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 | 1 654 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 343 | 5 507 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 993 936 | 2 993 936 | 2 951 821 | |
BF | Prêts | 726 344 | 726 344 | 843 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 280 | 3 720 280 | 3 795 062 | |
BZ | Autres créances | 1 112 | 1 112 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 164 511 | 7 423 | 2 157 088 | 165 000 |
CF | Disponibilités | 3 685 382 | 3 685 382 | 5 789 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 851 005 | 7 423 | 5 843 581 | 5 954 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 285 | 7 423 | 9 563 862 | 9 749 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 118 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 300 | 2 133 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 330 | 213 330 | ||
DG | Autres réserves | 6 590 709 | 1 286 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 343 | 5 507 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 500 | 11 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 488 183 | 9 151 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 | 571 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 | 12 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 571 | 13 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 679 | 598 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 862 | 9 749 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679 | 598 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 314 | 14 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 749 | 14 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 749 | -14 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 547 650 | 3 609 370 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 328 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 924 | 1 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 902 | 3 611 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 055 | 9 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 478 | 9 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 552 424 | 3 601 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 675 | 3 587 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 | 3 542 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | 7 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 924 | 3 549 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 | 1 506 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 1 506 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 | 2 043 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 871 | 123 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 826 | 7 161 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 | 1 654 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 343 | 5 507 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |