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de Mauzé-sur-le-Mignon

HOLDING DAMAK

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/06/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51288858700015 / Siren : 512888587 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 72 512888587

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DAMAK

Adresse :
10 Rue BALZAC
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/06/2009

Dénomination : HOLDING DAMAK

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4258
NOJO : 59102023S007642
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4173
NOJO : 59102022S024081
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5270
NOJO : 59102022S022652
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1898
NOJO : 59102021S028284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

24/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4510
NOJO : 59102019S004974
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4409
NOJO : 59102017S004564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2795
NOJO : 59102016S002133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2796
NOJO : 59102016S002134
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

25/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6999
NOJO : 59102014S014212
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3916
NOJO : BXC13197001049M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4282
NOJO : BXC131770022435
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7870
NOJO : BXC121210032850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Lille 512 888 587
Dénomination : HOLDING DAMAK
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Représentants légaux :

27/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Type : Personne Physique

Nom : DAMAK Mohamed
Né le 20/07/1968 à (TUNISIE) (TUNISIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue Balzac
59650 Villeneuve-d'Ascq
France

Dépôts des actes :

22/05/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°2904038 déposé le 02/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Etablissements :

27/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 rue Balzac
59650 Villeneuve-d Ascq
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/06/2009
Activité : Acquisition administration de tous titres de participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle commerciale artisanale agricole libérale sauf activité de patrimoine et location immobilière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

27/03/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 04/06/2009
Texte de l'observation : Publication légale : la Gazette Nord Pas de Calais du 29 Mai au 6 Juin 2009.

Personnes morales :

27/03/2017 : HOLDING DAMAK

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°4564 déposé le 27/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°2134 déposé le 16/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°2133 déposé le 16/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°14212 déposé le 15/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°7434 déposé le 18/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°5988 déposé le 29/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B01045
Dépôt : N°758 déposé le 08/02/2012
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7642 du 04/04/2023
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

30/09/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 24081 du 16/09/2022
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

30/09/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 22652 du 23/08/2022
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

30/09/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 28284 du 16/12/2021
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

30/09/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4974 du 29/03/2019
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

30/09/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4564 du 27/03/2017
Numéro de gestion : 2009B01045
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 123	1 021	102	476
040	Immobilisations financières	22 500		22 500	22 500
044	Total Actif Immobilisé	23 623	1 021	22 602	22 976
068	Créances – Clients et comptes rattachés	872		872	872
072	Créances – Autres	28 963		28 963	29 287
084	Disponibilités	5 156		5 156	10 343
092	Charges constatées d’avance	26		26	26
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35 017		35 017	40 527
110	Total général Actif	58 639	1 021	57 618	63 503
120	Capital social ou individuel			10 000	10 000
126	Réserve légale			1 000	1 000
132	Autres réserves			18 461	15 046
136	Résultat de l’exercice			3 127	3 415
142	Total des capitaux propres - Total I			32 588	29 461
166	Fournisseurs et comptes rattachés			360	4 163
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24 108
172	Autres dettes			24 670	29 879
176	Total des dettes			25 030	34 042
180	Total général Passif			57 618	63 503
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	6 000	6 000
230	Autres produits		3
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6 000	6 003
242	Autres charges externes*	1 672	1 316
243	(dont taxe professionnelle)	205
244	Impôts, taxes et versements assimilés	205	295
254	Dotations aux amortissements	374	374
264	Total des charges d’exploitation	2 251	1 985
270	Résultat d’exploitation	3 749	4 018
300	Charges exceptionnelles	60
306	Impôts sur les bénéfices	562	603
310	Bénéfice ou perte	3 127	3 415
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	23 623

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