| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| AH | Fonds commercial | 158 271 | 158 271 | 158 271 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 89 448 | 49 501 | 39 947 | 48 275 |
| CU | Autres participations | 634 744 | 634 744 | 633 244 | |
| BJ | TOTAL (I) | 894 463 | 49 501 | 844 962 | 851 790 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 173 128 | 173 128 | 195 405 | |
| BZ | Autres créances | 1 368 627 | 1 368 627 | 1 377 780 | |
| CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | 18 925 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 527 | 18 527 | 23 648 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 625 460 | 1 625 460 | 1 615 758 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923 | 49 501 | 2 470 422 | 2 467 548 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 391 020 | 391 020 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322 | 739 322 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 39 102 | 36 120 | ||
| DG | Autres réserves | 1 039 905 | 654 382 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 | 388 506 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 213 511 | 2 209 349 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216 | 108 595 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298 | 19 446 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259 | 50 803 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 93 599 | 50 997 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| EA | Autres dettes | 7 759 | 576 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 818 | 15 818 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 256 911 | 258 199 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422 | 2 467 548 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821 | 177 982 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 782 | 547 782 | 542 096 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | |||
| FQ | Autres produits | 1 111 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | 542 218 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 291 365 | 318 616 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899 | 11 057 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 456 | 163 793 | ||
| FZ | Charges sociales | 105 564 | 88 993 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 327 | 8 562 | ||
| GE | Autres charges | 41 | -18 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 651 | 591 003 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 595 | -48 785 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 26 129 | 359 282 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 49 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 413 | 359 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 132 | 9 196 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 132 | 9 196 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 282 | 350 135 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 313 | 301 350 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 1 500 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 | 12 106 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | 3 001 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | 3 001 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 888 | 9 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 363 | -78 051 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832 | 913 654 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670 | 525 148 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 162 | 388 506 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 621 | 37 672 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 600 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173 | 8 327 | 49 501 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 250 | 3 250 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 250 | 3 250 | ||
| UG | - Financières | 3 250 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 173 128 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
| VB | T. V. A. | 11 486 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 074 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 527 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282 | 1 560 282 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216 | 29 126 | 51 090 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 259 | 37 259 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 999 | 5 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502 | 29 502 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 28 590 | 28 590 | ||
| VW | T.V.A. | 27 870 | 27 870 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 | 1 638 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964 | 11 964 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 298 | 10 298 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 | 7 759 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 15 818 | 15 818 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911 | 205 821 | 51 090 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111 | |||