HOLDING DE LA PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80500001500018 / Siren : 805000015 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 78 805000015

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DE LA PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE

Adresse :
46 AVEN DU GENERAL DE GAULLE
47230 LAVARDAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/09/2014

Dénomination : HOLDING DE LA PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1928
NOJO : 4701MYG23735600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Agen 805 000 015
Dénomination : HOLDING DE LA PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

18/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2789
NOJO : 4701MYG22227300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

03/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2274
NOJO : 4701MYG20724000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

04/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2771
NOJO : 4701MYG19668900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5499
NOJO : 470117380600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

07/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3994
NOJO : 470116064600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

09/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4955
NOJO : 470114659000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6533
NOJO : 470113495000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Représentants légaux :

27/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2014B00679
Type : Personne Physique

Nom : BARTHE Frédéric
Né le 26/10/1966 à Agen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 rue du Port
47230 Lavardac
FRANCE

Dépôts des actes :

27/09/2014 : Acte notarié

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2014B00679
Dépôt : N°3336 déposé le 30/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

26/09/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2014B00679
Dépôt : N°3392 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

27/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2014B00679
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
46 avenue du Général de Gaulle
47230 Lavardac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/09/2014
Activité : la prise de participations dans une ou plusieurs société ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eurx, sans toutefois pouvoir détenir de participations dans plus de trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/12/2016 : HOLDING DE LA PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE

Greffe : Agen (4701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : la prise de participations dans une ou plusieurs société ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eurx, sans toutefois pouvoir détenir de participations dans plus de trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/11/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/11/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 523080.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2014B00679
Dépôt : N°6678 déposé le 27/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 7429 du 02/11/2022
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 7648 du 18/11/2021
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1685 du 18/03/2021
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 13149 du 09/12/2019
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 6525 du 16/01/2019
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 6148 du 16/11/2017
Numéro de gestion : 2014B00679
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 165	4 728	5 437	7 470
CU	Autres participations	823 080		823 080	823 080
BJ	TOTAL (I)	833 245	4 728	828 517	830 550
BZ	Autres créances	1 551		1 551
CF	Disponibilités	12 235		12 235	1 401
CJ	TOTAL (II)	13 786		13 786	1 401
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	847 031	4 728	842 303	831 951
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	523 080	523 080
DH	Report à nouveau	-4 649	-1 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 187	-3 003
DL	TOTAL (I)	557 618	518 431
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 725	53 725
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 428	1 596
DY	Dettes fiscales et sociales	37
EA	Autres dettes	229 495	258 199
EC	TOTAL (IV)	284 685	313 520
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	842 303	831 951
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284 685	313 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 303	823
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185	147
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 033	2 033
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 521	3 003
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 521	-3 003
GJ	Produits financiers de participations			47 500
GP	Total des produits financiers (V)			47 500
GR	Intérêts et charges assimilées			4 792
GU	Total des charges financières (VI)			4 792
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 708
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 187	-3 003
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 313	3 003
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 187	-3 003
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 695	2 033		4 728
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 695	2 033		4 728

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