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de Grateloup-Saint-Gayrand
de Grateloup-Saint-Gayrand
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 478 | 7 284 | 7 194 | 8 964 |
CU | Autres participations | 8 823 | 1 502 | 7 321 | 7 270 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | 421 087 | 660 369 | 674 588 |
BF | Prêts | 134 454 | 134 454 | 126 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 239 361 | 429 873 | 809 488 | 817 815 |
BN | En cours de production de biens | 4 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 18 744 | 18 744 | 245 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 511 235 | 511 235 | 511 378 | |
CF | Disponibilités | 903 549 | 903 549 | 675 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 444 197 | 1 444 197 | 1 448 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558 | 429 873 | 2 253 685 | 2 266 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 690 | 989 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 969 | 98 969 | ||
DG | Autres réserves | 921 096 | 1 235 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658 | -154 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 414 | 2 169 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758 | 32 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | 11 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 256 | 1 988 | ||
EA | Autres dettes | 48 692 | 50 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 271 | 96 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685 | 2 266 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513 | 96 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 504 | 384 504 | ||
FG | Production vendue services | -1 100 | -1 100 | 18 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 404 | 383 404 | 18 900 | |
FM | Production stockée | -4 300 | 4 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 105 | 23 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 526 | 104 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674 | 4 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 839 | 2 426 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 039 | 111 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 934 | -88 765 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 688 | 13 934 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 081 | 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 827 | 28 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178 | 8 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 3 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 006 | 47 158 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 | 53 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 246 | 45 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 196 | 98 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 810 | -51 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 483 | -127 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 28 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 28 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -27 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214 | 85 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555 | 239 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 658 | -154 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 176 | 16 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
UG | - Financières | 4 950 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | |||
UP | Prêts | 134 454 | 134 454 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 280 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472 | 163 866 | 1 081 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 | 149 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 60 758 | 50 | 60 708 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692 | 48 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271 | 74 563 | 60 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 478 | 7 284 | 7 194 | 8 964 |
CU | Autres participations | 8 823 | 1 502 | 7 321 | 7 270 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | 421 087 | 660 369 | 674 588 |
BF | Prêts | 134 454 | 134 454 | 126 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 239 361 | 429 873 | 809 488 | 817 815 |
BN | En cours de production de biens | 4 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 18 744 | 18 744 | 245 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 511 235 | 511 235 | 511 378 | |
CF | Disponibilités | 903 549 | 903 549 | 675 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 444 197 | 1 444 197 | 1 448 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558 | 429 873 | 2 253 685 | 2 266 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 690 | 989 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 969 | 98 969 | ||
DG | Autres réserves | 921 096 | 1 235 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658 | -154 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 414 | 2 169 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758 | 32 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | 11 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 256 | 1 988 | ||
EA | Autres dettes | 48 692 | 50 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 271 | 96 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685 | 2 266 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513 | 96 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 504 | 384 504 | ||
FG | Production vendue services | -1 100 | -1 100 | 18 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 404 | 383 404 | 18 900 | |
FM | Production stockée | -4 300 | 4 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 105 | 23 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 526 | 104 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674 | 4 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 839 | 2 426 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 039 | 111 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 934 | -88 765 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 688 | 13 934 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 081 | 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 827 | 28 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178 | 8 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 3 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 006 | 47 158 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 | 53 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 246 | 45 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 196 | 98 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 810 | -51 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 483 | -127 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 28 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 28 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -27 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214 | 85 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555 | 239 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 658 | -154 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 176 | 16 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
UG | - Financières | 4 950 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | |||
UP | Prêts | 134 454 | 134 454 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 280 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472 | 163 866 | 1 081 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 | 149 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 60 758 | 50 | 60 708 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692 | 48 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271 | 74 563 | 60 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 478 | 7 284 | 7 194 | 8 964 |
CU | Autres participations | 8 823 | 1 502 | 7 321 | 7 270 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | 421 087 | 660 369 | 674 588 |
BF | Prêts | 134 454 | 134 454 | 126 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 239 361 | 429 873 | 809 488 | 817 815 |
BN | En cours de production de biens | 4 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 18 744 | 18 744 | 245 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 511 235 | 511 235 | 511 378 | |
CF | Disponibilités | 903 549 | 903 549 | 675 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 444 197 | 1 444 197 | 1 448 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558 | 429 873 | 2 253 685 | 2 266 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 690 | 989 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 969 | 98 969 | ||
DG | Autres réserves | 921 096 | 1 235 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658 | -154 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 414 | 2 169 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758 | 32 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | 11 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 256 | 1 988 | ||
EA | Autres dettes | 48 692 | 50 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 271 | 96 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685 | 2 266 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513 | 96 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 504 | 384 504 | ||
FG | Production vendue services | -1 100 | -1 100 | 18 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 404 | 383 404 | 18 900 | |
FM | Production stockée | -4 300 | 4 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 105 | 23 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 526 | 104 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674 | 4 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 839 | 2 426 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 039 | 111 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 934 | -88 765 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 688 | 13 934 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 081 | 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 827 | 28 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178 | 8 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 3 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 006 | 47 158 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 | 53 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 246 | 45 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 196 | 98 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 810 | -51 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 483 | -127 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 28 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 28 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -27 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214 | 85 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555 | 239 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 658 | -154 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 176 | 16 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
UG | - Financières | 4 950 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | |||
UP | Prêts | 134 454 | 134 454 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 280 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472 | 163 866 | 1 081 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 | 149 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 60 758 | 50 | 60 708 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692 | 48 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271 | 74 563 | 60 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 478 | 7 284 | 7 194 | 8 964 |
CU | Autres participations | 8 823 | 1 502 | 7 321 | 7 270 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | 421 087 | 660 369 | 674 588 |
BF | Prêts | 134 454 | 134 454 | 126 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 239 361 | 429 873 | 809 488 | 817 815 |
BN | En cours de production de biens | 4 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 18 744 | 18 744 | 245 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 511 235 | 511 235 | 511 378 | |
CF | Disponibilités | 903 549 | 903 549 | 675 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 444 197 | 1 444 197 | 1 448 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558 | 429 873 | 2 253 685 | 2 266 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 690 | 989 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 969 | 98 969 | ||
DG | Autres réserves | 921 096 | 1 235 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658 | -154 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 414 | 2 169 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758 | 32 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | 11 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 256 | 1 988 | ||
EA | Autres dettes | 48 692 | 50 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 271 | 96 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685 | 2 266 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513 | 96 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 504 | 384 504 | ||
FG | Production vendue services | -1 100 | -1 100 | 18 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 404 | 383 404 | 18 900 | |
FM | Production stockée | -4 300 | 4 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 105 | 23 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 526 | 104 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674 | 4 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 839 | 2 426 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 039 | 111 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 934 | -88 765 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 688 | 13 934 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 081 | 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 827 | 28 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178 | 8 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 3 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 006 | 47 158 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 | 53 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 246 | 45 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 196 | 98 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 810 | -51 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 483 | -127 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 28 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 28 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -27 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214 | 85 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555 | 239 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 658 | -154 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 176 | 16 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
UG | - Financières | 4 950 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | |||
UP | Prêts | 134 454 | 134 454 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 280 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472 | 163 866 | 1 081 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 | 149 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 60 758 | 50 | 60 708 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692 | 48 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271 | 74 563 | 60 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 478 | 7 284 | 7 194 | 8 964 |
CU | Autres participations | 8 823 | 1 502 | 7 321 | 7 270 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | 421 087 | 660 369 | 674 588 |
BF | Prêts | 134 454 | 134 454 | 126 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 239 361 | 429 873 | 809 488 | 817 815 |
BN | En cours de production de biens | 4 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 18 744 | 18 744 | 245 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 511 235 | 511 235 | 511 378 | |
CF | Disponibilités | 903 549 | 903 549 | 675 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 444 197 | 1 444 197 | 1 448 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558 | 429 873 | 2 253 685 | 2 266 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 690 | 989 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 969 | 98 969 | ||
DG | Autres réserves | 921 096 | 1 235 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658 | -154 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 414 | 2 169 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758 | 32 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | 11 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 256 | 1 988 | ||
EA | Autres dettes | 48 692 | 50 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 271 | 96 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685 | 2 266 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513 | 96 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 504 | 384 504 | ||
FG | Production vendue services | -1 100 | -1 100 | 18 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 404 | 383 404 | 18 900 | |
FM | Production stockée | -4 300 | 4 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 105 | 23 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 526 | 104 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674 | 4 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 839 | 2 426 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 039 | 111 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 934 | -88 765 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 688 | 13 934 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 081 | 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 827 | 28 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178 | 8 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 3 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 006 | 47 158 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 | 53 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 246 | 45 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 196 | 98 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 810 | -51 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 483 | -127 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 28 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 28 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -27 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214 | 85 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555 | 239 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 658 | -154 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 176 | 16 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 | 2 839 | 7 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 640 | 4 950 | 1 | 422 589 |
UG | - Financières | 4 950 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 456 | |||
UP | Prêts | 134 454 | 134 454 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 280 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472 | 163 866 | 1 081 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 | 149 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 60 758 | 50 | 60 708 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692 | 48 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271 | 74 563 | 60 708 |