HOLDING DESFARGES

Entreprise

HOLDING DESFARGES
Dernière mise à jour : 01/06/2016

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81856269600018 / Siren : 818562696 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 16 818562696

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DESFARGES

Adresse :
PARC MECATRONIC
03410 SAINT-VICTOR

Historique de l'établissement :

01/06/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/02/2016

Dénomination : HOLDING DESFARGES

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°427
NOJO : 0303MYG63577000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°28
NOJO : 0000303MYG60140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DESFARGES Alain

22/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°121
NOJO : 0303MYG60138000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°170
NOJO : 0303MYG57065000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°664
NOJO : 030354459000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°299
NOJO : 030350914000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°513
NOJO : 030347624000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°144
NOJO : 030344491000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/03/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°27
NOJO : BXA16064000818Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/02/2016
Date de commencement d'activité : 15/02/2016

Numéro d'identification : RCS Montluçon 818 562 696
Dénomination : HOLDING DESFARGES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DESFARGES Alain Commissaire aux comptes titulaire : SOGAREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CLAVON Céline
Montant du capital : 1820000 EUR

Représentants légaux :

08/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Type : Personne Physique

Nom : DESFARGES Alain
Né le 26/09/1964 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 rue des Chardonnerets
03100 Montluçon
FRANCE

08/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Type : Personne Morale

Nom : SOGAREC
Siren : 339454654
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue des Forges
03100 Montluçon
FRANCE

08/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Type : Personne Physique

Nom : CLAVON Céline
Né le 15/12/1985 à Montluçon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
25 rue Philippe Lebon
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE

Dépôts des actes :

08/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°270 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Libération du capital social

08/03/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°270 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé

08/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°270 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé

01/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°270 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé

15/02/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°153 déposé le 19/02/2016
Etat : Déposé

15/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°153 déposé le 19/02/2016
Etat : Déposé

12/02/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Dépôt : N°153 déposé le 19/02/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

08/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2016B00029
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Parc Mecatronic
03410 Saint-Victor
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/02/2016
Activité : Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux. Organisation et développement d'entreprises. Gestion administrative, comptable, commerciale et sociale de ses filiales et de toutes entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

08/04/2016 : HOLDING DESFARGES

Greffe : Montluçon (0303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux. Organisation et développement d'entreprises. Gestion administrative, comptable, commerciale et sociale de ses filiales et de toutes entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/02/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/02/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 15/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1820000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 813 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1055 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1122 du 16/10/2020
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 899 du 23/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 740 du 17/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 626 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2016B00029
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 869 500		1 869 500
BJ	TOTAL (I)	1 869 500		1 869 500
BX	Clients et comptes rattachés	15 048		15 048
BZ	Autres créances	80 552		80 552
CF	Disponibilités	37 921		37 921
CJ	TOTAL (II)	133 521		133 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 003 021		2 003 021
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 928
DL	TOTAL (I)	1 835 928
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	138 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200
DY	Dettes fiscales et sociales	26 894
EC	TOTAL (IV)	167 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 003 021
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167 093
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	109 976		109 976
FJ	Chiffres d’affaires nets	109 976		109 976
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 540
FR	Total des produits d’exploitation (I)			122 516
FW	Autres achats et charges externes			10 514
FY	Salaires et traitements			67 249
FZ	Charges sociales			28 825
GF	Total des charges d’exploitation (II)			106 588
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122 516
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 588
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 928
A1	Renvois : Transfert de charges	12 540

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