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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 923 | 1 923 | ||
CU | Autres participations | 493 201 | 493 201 | 493 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 139 | 1 923 | 493 216 | 493 216 |
BZ | Autres créances | 202 932 | 202 932 | 192 314 | |
CF | Disponibilités | 6 475 | 6 475 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 714 | 4 714 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 120 | 214 120 | 198 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 259 | 1 923 | 707 336 | 691 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 264 910 | 151 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365 | 113 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 377 | 8 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 852 | 275 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 163 | 326 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 | 2 207 | ||
EA | Autres dettes | 35 910 | 37 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 484 | 416 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 336 | 691 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 | 3 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 | 4 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 189 | -4 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 090 | 125 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 090 | 125 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 106 | 11 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 106 | 11 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 984 | 114 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 796 | 109 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 | 2 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 | 2 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 432 | -6 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090 | 125 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 | 12 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 365 | 113 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 | 1 923 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 | 1 923 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 514 | 2 863 | 11 377 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 201 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645 | 207 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 163 | 65 876 | 198 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 | 2 237 | ||
VI | Groupe et associés | 52 174 | 52 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910 | 35 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484 | 156 197 | 198 287 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184 |