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HOLDING DGEC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/07/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78959618600021 / Siren : 789596186 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 70 789596186
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DGEC
Adresse :
ZAC DE PRAT PIP
365 AVEN DE CALLINGTON

29490 GUIPAVAS
Liens de succession de l'établissement :
01/07/2019 : Succession
Prédécesseur : HOLDING DGEC
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/11/2012
Dénomination : HOLDING DGEC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2247
NOJO : 2901MYG24966500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/08/2022 : Modifications générales

Annonce N°766
NOJO : 002901MYG232579
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GOMMELET David, Dominique, Louis ; Directeur général : CALLAREC Erwan
19/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2519
NOJO : 2901MYG23101400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1508
NOJO : 2901MYG21424900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1481
NOJO : 2901MYG20148200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°367
NOJO : 000002901189664
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°512
NOJO : 290118872200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°332
NOJO : 290117792400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1281
NOJO : 290116409300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2614
NOJO : 290115344000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2116
NOJO : 290114189400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4975
NOJO : 290112921300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6494
NOJO : 290111928400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°341
NOJO : BXA12340001669O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/11/2012
Date de commencement d'activité : 26/11/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 789 596 186
Dénomination : HOLDING DGEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GOMMELET David, Monique, Louis Gérant(e) : CALLAREC Erwan
Montant du capital : 2000 EUR
Historique de l'unité légale :
30/06/2022 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
01/07/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00021
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
22/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Type : Personne Physique

Nom : GOMMELET David, Dominique, Louis
Né le 26/08/1975 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
la Noé
35320 Pancé
FRANCE
22/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Type : Personne Physique

Nom : CALLAREC Erwan
Né le 26/12/1974 à Morlaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
35 rue Albert le Bail
29490 Guipavas
FRANCE
Dépôts des actes :
26/11/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°4779 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
23/11/2012 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°4779 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
22/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
51 boulevard de Coataudon
29490 Guipavas
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2012
Activité : La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, souscriptions, achat d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, gestion de portefeuille de titres de participations, toutes prestations de services et plus particulièrement celles à caractère administratif, financier, commercial, logistique, technique, informatique et de gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/07/2015 : HOLDING DGEC
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/11/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°2641 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°3516 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°2499 déposé le 04/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2012B00844
Dépôt : N°3130 déposé le 24/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 5620 du 07/07/2022
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3739 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3261 du 04/09/2020
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2402 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3078 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2784 du 16/06/2017
Numéro de gestion : 2012B00844
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9231 923
CUAutres participations493 201493 201493 201
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)495 1391 923493 216493 216
BZAutres créances202 932202 932192 314
CFDisponibilités6 4756 475101
CHCharges constatées d’avance4 7144 7146 044
CJTOTAL (II)214 120214 120198 459
COTOTAL GENERAL (0 à V)709 2591 923707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves264 910151 799
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)74 365113 111
DKProvisions réglementées11 3778 514
DLTOTAL (I)352 852275 625
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)264 163326 114
DVEmprunts et dettes financières divers (4)52 17450 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 2372 207
EAAutres dettes35 91037 730
ECTOTAL (IV)354 484416 050
EETOTAL GENERAL (I à V)707 336691 675
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 0133 995
FXImpôts, taxes et versements assimilés176173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements586
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 1894 754
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 189-4 754
GJProduits financiers de participations86 090125 985
GPTotal des produits financiers (V)86 090125 985
GRIntérêts et charges assimilées10 10611 694
GUTotal des charges financières (VI)10 10611 694
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)75 984114 291
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)71 796109 537
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8632 862
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8632 862
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 863-2 862
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 432-6 436
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)86 090125 985
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 72512 874
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)74 365113 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 9231 923
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9231 923
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires11 377
3ZTotal Provisions réglementées8 5142 86311 377
7CTOTAL GENERAL8 5142 86311 377
UJ- Exceptionnelles2 863
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 050
VCGroupe et associés201 882
VSCharges constatées d’avance4 714
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES207 645207 645
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine264 16365 876198 287
8BFournisseurs et comptes rattaché2 2372 237
VIGroupe et associés52 17452 174
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)35 91035 910
VYTOTAL – ETAT DES DETTES354 484156 197198 287
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice61 184

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