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de Vienne

HOLDING DONA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/11/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81480951300017 / Siren : 814809513 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 33 814809513

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DONA

Adresse :
45 Rue MEYNADIER
63240 MONT-DORE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/11/2015

Dénomination : HOLDING DONA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5141
NOJO : 6303MYG40170800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2685
NOJO : 6303MYG37086000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4296
NOJO : 6303MYG34501800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2711
NOJO : 6303MYG32920200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5572
NOJO : 630330456400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°954
NOJO : 630328031900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3638
NOJO : 630325848700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8652
NOJO : 630325225300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°963
NOJO : BXA15343000674F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/11/2015
Date de commencement d'activité : 20/11/2015

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 814 809 513
Dénomination : HOLDING DONA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEBEAU Dominique
Montant du capital : 51000 EUR

Représentants légaux :

19/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Type : Personne Physique

Nom : LEBEAU Dominique
Né le 15/08/1968 à Aubusson (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
rue des Chasseurs Alpins
63240 Le Mont-Dore
FRANCE

Dépôts des actes :

20/11/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°7049 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

20/11/2015 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°7049 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé

20/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°1492 déposé le 29/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

20/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°1492 déposé le 29/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°1492 déposé le 29/02/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

19/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
45 rue Meynadier
63240 Le Mont-Dore
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/11/2015
Activité : L'acquisition, la gestion et la disposition de parts sociales et valeurs émises à quelques titres que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, toutes activités de prestations de services au profit des soicétés ou groupe de sociétés liées.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/04/2017 : HOLDING DONA

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, la gestion et la disposition de parts sociales et valeurs émises à quelques titres que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, toutes activités de prestations de services au profit des soicétés ou groupe de sociétés liées.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/11/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/11/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/11/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 20/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 51000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°2382 déposé le 19/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01312
Dépôt : N°11143 déposé le 14/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 4267 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 2340 du 29/03/2022
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 2568 du 22/03/2021
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 5852 du 06/08/2020
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3577 du 03/05/2019
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3665 du 11/05/2018
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 2382 du 19/04/2017
Numéro de gestion : 2015B01312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	21 010	5 388	15 621
BD	Autres titres immobilisés	500 000		500 000
BJ	TOTAL (I)	521 010	5 388	515 621
BZ	Autres créances	206		206
CF	Disponibilités	10 912		10 912
CJ	TOTAL (II)	11 118		11 118
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	532 128	5 388	526 740
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	51 000
DH	Report à nouveau	-164
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 394
DL	TOTAL (I)	30 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432 902
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	60 746
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650
EC	TOTAL (IV)	496 299
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	526 740
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89 878
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 373
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 252
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 626
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 626
GR	Intérêts et charges assimilées			36 974
GU	Total des charges financières (VI)			36 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 974
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45 600
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-206
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45 394
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 394
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	5 253		5 389
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	136	5 253		5 389

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