Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 192 864 | 192 864 | 192 864 | |
AP | Constructions | 557 136 | 46 480 | 510 656 | 538 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 860 | 15 923 | 171 937 | 175 772 |
AV | Immobilisations en cours | 16 283 | 16 283 | ||
CU | Autres participations | 2 216 070 | 880 000 | 1 336 070 | 1 316 070 |
BJ | TOTAL (I) | 3 170 214 | 942 403 | 2 227 811 | 2 223 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | 8 000 | |
BZ | Autres créances | 368 657 | 368 657 | 343 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 015 | 50 015 | ||
CF | Disponibilités | 120 400 | 120 400 | 143 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 932 | 563 932 | 495 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 146 | 942 403 | 2 791 743 | 2 718 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 115 000 | 2 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 983 | |||
DG | Autres réserves | 456 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 587 | 559 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 711 245 | 2 674 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 | 3 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 135 | 40 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 498 | 43 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 743 | 2 718 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498 | 43 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 424 | 73 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 903 | 9 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 255 | 21 599 | ||
FZ | Charges sociales | 17 243 | 8 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 007 | 23 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 676 | 63 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 748 | 9 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 591 | 1 475 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 591 | 1 475 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 900 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 390 | 574 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 138 | 584 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 551 | 24 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 015 | 1 548 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 | 988 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 587 | 559 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
UG | - Financières | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 947 | 23 947 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 729 | 16 729 | ||
VB | T. V. A. | 9 812 | 9 812 | ||
VC | Groupe et associés | 341 867 | 341 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | 249 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 517 | 393 517 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 848 | 4 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510 | 8 510 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | 19 540 | ||
VI | Groupe et associés | 41 975 | 41 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498 | 80 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 192 864 | 192 864 | 192 864 | |
AP | Constructions | 557 136 | 46 480 | 510 656 | 538 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 860 | 15 923 | 171 937 | 175 772 |
AV | Immobilisations en cours | 16 283 | 16 283 | ||
CU | Autres participations | 2 216 070 | 880 000 | 1 336 070 | 1 316 070 |
BJ | TOTAL (I) | 3 170 214 | 942 403 | 2 227 811 | 2 223 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | 8 000 | |
BZ | Autres créances | 368 657 | 368 657 | 343 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 015 | 50 015 | ||
CF | Disponibilités | 120 400 | 120 400 | 143 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 932 | 563 932 | 495 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 146 | 942 403 | 2 791 743 | 2 718 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 115 000 | 2 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 983 | |||
DG | Autres réserves | 456 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 587 | 559 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 711 245 | 2 674 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 | 3 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 135 | 40 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 498 | 43 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 743 | 2 718 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498 | 43 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 424 | 73 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 903 | 9 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 255 | 21 599 | ||
FZ | Charges sociales | 17 243 | 8 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 007 | 23 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 676 | 63 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 748 | 9 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 591 | 1 475 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 591 | 1 475 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 900 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 390 | 574 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 138 | 584 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 551 | 24 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 015 | 1 548 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 | 988 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 587 | 559 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
UG | - Financières | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 947 | 23 947 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 729 | 16 729 | ||
VB | T. V. A. | 9 812 | 9 812 | ||
VC | Groupe et associés | 341 867 | 341 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | 249 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 517 | 393 517 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 848 | 4 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510 | 8 510 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | 19 540 | ||
VI | Groupe et associés | 41 975 | 41 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498 | 80 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 192 864 | 192 864 | 192 864 | |
AP | Constructions | 557 136 | 46 480 | 510 656 | 538 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 860 | 15 923 | 171 937 | 175 772 |
AV | Immobilisations en cours | 16 283 | 16 283 | ||
CU | Autres participations | 2 216 070 | 880 000 | 1 336 070 | 1 316 070 |
BJ | TOTAL (I) | 3 170 214 | 942 403 | 2 227 811 | 2 223 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | 8 000 | |
BZ | Autres créances | 368 657 | 368 657 | 343 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 015 | 50 015 | ||
CF | Disponibilités | 120 400 | 120 400 | 143 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 932 | 563 932 | 495 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 146 | 942 403 | 2 791 743 | 2 718 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 115 000 | 2 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 983 | |||
DG | Autres réserves | 456 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 587 | 559 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 711 245 | 2 674 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 | 3 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 135 | 40 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 498 | 43 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 743 | 2 718 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498 | 43 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 424 | 73 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 903 | 9 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 255 | 21 599 | ||
FZ | Charges sociales | 17 243 | 8 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 007 | 23 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 676 | 63 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 748 | 9 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 591 | 1 475 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 591 | 1 475 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 900 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 390 | 574 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 138 | 584 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 551 | 24 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 015 | 1 548 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 | 988 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 587 | 559 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
UG | - Financières | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 947 | 23 947 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 729 | 16 729 | ||
VB | T. V. A. | 9 812 | 9 812 | ||
VC | Groupe et associés | 341 867 | 341 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | 249 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 517 | 393 517 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 848 | 4 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510 | 8 510 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | 19 540 | ||
VI | Groupe et associés | 41 975 | 41 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498 | 80 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 192 864 | 192 864 | 192 864 | |
AP | Constructions | 557 136 | 46 480 | 510 656 | 538 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 860 | 15 923 | 171 937 | 175 772 |
AV | Immobilisations en cours | 16 283 | 16 283 | ||
CU | Autres participations | 2 216 070 | 880 000 | 1 336 070 | 1 316 070 |
BJ | TOTAL (I) | 3 170 214 | 942 403 | 2 227 811 | 2 223 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | 8 000 | |
BZ | Autres créances | 368 657 | 368 657 | 343 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 015 | 50 015 | ||
CF | Disponibilités | 120 400 | 120 400 | 143 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 932 | 563 932 | 495 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 146 | 942 403 | 2 791 743 | 2 718 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 115 000 | 2 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 983 | |||
DG | Autres réserves | 456 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 587 | 559 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 711 245 | 2 674 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 | 3 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 135 | 40 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 498 | 43 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 743 | 2 718 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498 | 43 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 424 | 73 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 903 | 9 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 255 | 21 599 | ||
FZ | Charges sociales | 17 243 | 8 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 007 | 23 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 676 | 63 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 748 | 9 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 591 | 1 475 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 591 | 1 475 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 900 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 390 | 574 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 138 | 584 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 551 | 24 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 015 | 1 548 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 | 988 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 587 | 559 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
UG | - Financières | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 947 | 23 947 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 729 | 16 729 | ||
VB | T. V. A. | 9 812 | 9 812 | ||
VC | Groupe et associés | 341 867 | 341 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | 249 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 517 | 393 517 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 848 | 4 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510 | 8 510 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | 19 540 | ||
VI | Groupe et associés | 41 975 | 41 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498 | 80 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 192 864 | 192 864 | 192 864 | |
AP | Constructions | 557 136 | 46 480 | 510 656 | 538 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 860 | 15 923 | 171 937 | 175 772 |
AV | Immobilisations en cours | 16 283 | 16 283 | ||
CU | Autres participations | 2 216 070 | 880 000 | 1 336 070 | 1 316 070 |
BJ | TOTAL (I) | 3 170 214 | 942 403 | 2 227 811 | 2 223 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | 8 000 | |
BZ | Autres créances | 368 657 | 368 657 | 343 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 015 | 50 015 | ||
CF | Disponibilités | 120 400 | 120 400 | 143 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 932 | 563 932 | 495 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 146 | 942 403 | 2 791 743 | 2 718 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 115 000 | 2 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 983 | |||
DG | Autres réserves | 456 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 587 | 559 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 711 245 | 2 674 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 | 3 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 135 | 40 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 498 | 43 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 743 | 2 718 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498 | 43 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 918 | 119 918 | 70 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 424 | 73 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 903 | 9 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 255 | 21 599 | ||
FZ | Charges sociales | 17 243 | 8 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 007 | 23 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 676 | 63 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 748 | 9 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 591 | 1 475 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 591 | 1 475 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 900 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 390 | 574 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 138 | 584 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 551 | 24 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 015 | 1 548 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 | 988 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 587 | 559 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | 2 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396 | 39 007 | 62 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 20 000 | 880 000 | |
UG | - Financières | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 947 | 23 947 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 729 | 16 729 | ||
VB | T. V. A. | 9 812 | 9 812 | ||
VC | Groupe et associés | 341 867 | 341 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | 249 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 517 | 393 517 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 848 | 4 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510 | 8 510 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540 | 19 540 | ||
VI | Groupe et associés | 41 975 | 41 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498 | 80 498 |