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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 077 | 2 077 | ||
CU | Autres participations | 1 568 500 | 200 000 | 1 368 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 628 | 202 077 | 1 368 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
BZ | Autres créances | 40 473 | 40 473 | ||
CF | Disponibilités | 15 800 | 15 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 88 313 | 88 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940 | 202 077 | 1 456 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 342 | |||
DH | Report à nouveau | -23 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 794 | |||
EA | Autres dettes | 1 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 183 200 | |||
FZ | Charges sociales | 76 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077 | 2 077 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 077 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
UX | Autres créances clients | 32 040 | 32 040 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 883 | 2 883 | ||
VB | T. V. A. | 2 875 | 2 875 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015 | 1 015 | ||
VC | Groupe et associés | 33 500 | 33 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563 | 72 513 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341 | 29 175 | 117 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 886 | 20 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 255 | 9 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767 | 17 767 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 | 1 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 039 | 113 872 | 117 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 077 | 2 077 | ||
CU | Autres participations | 1 568 500 | 200 000 | 1 368 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 628 | 202 077 | 1 368 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
BZ | Autres créances | 40 473 | 40 473 | ||
CF | Disponibilités | 15 800 | 15 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 88 313 | 88 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940 | 202 077 | 1 456 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 342 | |||
DH | Report à nouveau | -23 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 794 | |||
EA | Autres dettes | 1 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 183 200 | |||
FZ | Charges sociales | 76 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077 | 2 077 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 077 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
UX | Autres créances clients | 32 040 | 32 040 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 883 | 2 883 | ||
VB | T. V. A. | 2 875 | 2 875 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015 | 1 015 | ||
VC | Groupe et associés | 33 500 | 33 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563 | 72 513 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341 | 29 175 | 117 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 886 | 20 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 255 | 9 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767 | 17 767 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 | 1 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 039 | 113 872 | 117 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 077 | 2 077 | ||
CU | Autres participations | 1 568 500 | 200 000 | 1 368 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 628 | 202 077 | 1 368 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
BZ | Autres créances | 40 473 | 40 473 | ||
CF | Disponibilités | 15 800 | 15 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 88 313 | 88 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940 | 202 077 | 1 456 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 342 | |||
DH | Report à nouveau | -23 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 794 | |||
EA | Autres dettes | 1 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 183 200 | |||
FZ | Charges sociales | 76 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077 | 2 077 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 077 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
UX | Autres créances clients | 32 040 | 32 040 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 883 | 2 883 | ||
VB | T. V. A. | 2 875 | 2 875 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015 | 1 015 | ||
VC | Groupe et associés | 33 500 | 33 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563 | 72 513 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341 | 29 175 | 117 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 886 | 20 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 255 | 9 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767 | 17 767 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 | 1 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 039 | 113 872 | 117 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 077 | 2 077 | ||
CU | Autres participations | 1 568 500 | 200 000 | 1 368 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 628 | 202 077 | 1 368 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
BZ | Autres créances | 40 473 | 40 473 | ||
CF | Disponibilités | 15 800 | 15 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 88 313 | 88 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940 | 202 077 | 1 456 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 342 | |||
DH | Report à nouveau | -23 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 794 | |||
EA | Autres dettes | 1 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 183 200 | |||
FZ | Charges sociales | 76 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077 | 2 077 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 077 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
UX | Autres créances clients | 32 040 | 32 040 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 883 | 2 883 | ||
VB | T. V. A. | 2 875 | 2 875 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015 | 1 015 | ||
VC | Groupe et associés | 33 500 | 33 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563 | 72 513 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341 | 29 175 | 117 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 886 | 20 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 255 | 9 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767 | 17 767 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 | 1 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 039 | 113 872 | 117 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 077 | 2 077 | ||
CU | Autres participations | 1 568 500 | 200 000 | 1 368 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 628 | 202 077 | 1 368 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
BZ | Autres créances | 40 473 | 40 473 | ||
CF | Disponibilités | 15 800 | 15 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 88 313 | 88 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940 | 202 077 | 1 456 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 305 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 342 | |||
DH | Report à nouveau | -23 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 794 | |||
EA | Autres dettes | 1 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 183 200 | |||
FZ | Charges sociales | 76 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077 | 2 077 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 077 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 61 720 | 200 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
UX | Autres créances clients | 32 040 | 32 040 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 883 | 2 883 | ||
VB | T. V. A. | 2 875 | 2 875 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015 | 1 015 | ||
VC | Groupe et associés | 33 500 | 33 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563 | 72 513 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341 | 29 175 | 117 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 886 | 20 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 255 | 9 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767 | 17 767 | ||
VW | T.V.A. | 10 340 | 10 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 | 1 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 039 | 113 872 | 117 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609 |