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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 279 | 64 279 | ||
AN | Terrains | 491 577 | 269 186 | 222 390 | 236 132 |
AP | Constructions | 5 437 381 | 2 968 886 | 2 468 494 | 2 692 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546 | 47 004 | 10 542 | 16 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 056 | 219 019 | 635 036 | 427 228 |
CU | Autres participations | 4 155 636 | 358 281 | 3 797 355 | 3 710 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 060 632 | 3 926 657 | 7 133 975 | 7 083 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 052 | 164 052 | 348 898 | |
BZ | Autres créances | 1 418 017 | 1 418 017 | 1 315 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 101 656 | 4 101 656 | 5 147 048 | |
CF | Disponibilités | 3 418 034 | 3 418 034 | 1 959 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 311 | 23 311 | 22 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 125 072 | 9 125 072 | 8 795 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 185 705 | 3 926 657 | 16 259 047 | 15 878 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 597 | 14 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 926 120 | 10 926 120 | ||
DH | Report à nouveau | 606 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 221 | 1 596 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 654 | 200 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 877 | 12 843 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 175 | 155 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 434 | 2 581 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093 | 72 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 962 | 217 593 | ||
EA | Autres dettes | 101 503 | 8 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 794 170 | 3 035 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 259 047 | 15 878 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 275 | 2 922 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 668 197 | 1 668 197 | 1 548 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 668 197 | 1 668 197 | 1 548 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 321 | 38 439 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 627 | 1 587 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 717 | 415 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 114 | 58 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 507 | 495 289 | ||
FZ | Charges sociales | 203 161 | 194 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 612 | 273 640 | ||
GE | Autres charges | 10 561 | 7 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 693 | 1 443 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 934 | 143 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 639 600 | 1 100 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 685 | 85 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 481 | 94 381 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 587 | 258 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 354 | 1 538 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 462 | 46 775 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 164 | 54 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 953 189 | 1 484 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 124 | 1 627 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 688 | 43 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 169 | 50 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 857 | 50 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974 | 25 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 168 | 9 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 142 | 185 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 285 | -135 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 617 | -104 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 838 | 3 176 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 617 | 1 579 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 221 | 1 596 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 279 | 64 279 | ||
AN | Terrains | 491 577 | 269 186 | 222 390 | 236 132 |
AP | Constructions | 5 437 381 | 2 968 886 | 2 468 494 | 2 692 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546 | 47 004 | 10 542 | 16 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 056 | 219 019 | 635 036 | 427 228 |
CU | Autres participations | 4 155 636 | 358 281 | 3 797 355 | 3 710 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 060 632 | 3 926 657 | 7 133 975 | 7 083 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 052 | 164 052 | 348 898 | |
BZ | Autres créances | 1 418 017 | 1 418 017 | 1 315 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 101 656 | 4 101 656 | 5 147 048 | |
CF | Disponibilités | 3 418 034 | 3 418 034 | 1 959 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 311 | 23 311 | 22 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 125 072 | 9 125 072 | 8 795 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 185 705 | 3 926 657 | 16 259 047 | 15 878 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 597 | 14 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 926 120 | 10 926 120 | ||
DH | Report à nouveau | 606 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 221 | 1 596 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 654 | 200 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 877 | 12 843 656 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 175 | 155 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 434 | 2 581 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093 | 72 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 962 | 217 593 | ||
EA | Autres dettes | 101 503 | 8 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 794 170 | 3 035 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 259 047 | 15 878 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 275 | 2 922 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 668 197 | 1 668 197 | 1 548 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 668 197 | 1 668 197 | 1 548 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 321 | 38 439 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 627 | 1 587 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 717 | 415 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 114 | 58 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 507 | 495 289 | ||
FZ | Charges sociales | 203 161 | 194 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 612 | 273 640 | ||
GE | Autres charges | 10 561 | 7 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 693 | 1 443 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 934 | 143 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 639 600 | 1 100 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 685 | 85 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 481 | 94 381 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 587 | 258 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 354 | 1 538 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 462 | 46 775 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 164 | 54 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 953 189 | 1 484 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 124 | 1 627 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 688 | 43 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 169 | 50 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 857 | 50 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974 | 25 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 168 | 9 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 142 | 185 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 285 | -135 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 617 | -104 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 838 | 3 176 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 617 | 1 579 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 221 | 1 596 682 |