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de Martel

HOLDING FCI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 22/02/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 91067376300017 / Siren : 910673763 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 5 910673763
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FCI
Adresse :
13 Rue GEORGES CLEMENCEAU
66280 SALEILLES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/02/2022
Dénomination : HOLDING FCI
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12452
NOJO : 660100002428120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Perpignan 910 673 763
Dénomination : HOLDING FCI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2023/004769 du 26/06/2023
Numéro de gestion : 2022B00368
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations600 900600 900
BJTOTAL (I)600 900600 900
BZAutres créances156 000156 000
CFDisponibilités117 980117 980
CJTOTAL (II)273 980273 980
COTOTAL GENERAL (0 à V)874 880874 880
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 506
DLTOTAL (I)873 506
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés622
DYDettes fiscales et sociales752
ECTOTAL (IV)1 374
EETOTAL GENERAL (I à V)874 880
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 374
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 707
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 707
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 707
GJProduits financiers de participations281 965
GPTotal des produits financiers (V)281 965
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 965
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)274 258
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)752
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 965
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 459
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 506
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
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