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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 560 | 1 824 | 2 736 | 3 648 |
CU | Autres participations | 3 353 920 | 800 000 | 2 553 920 | 3 353 920 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 480 | 801 824 | 2 576 656 | 3 377 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 336 881 | 336 881 | 358 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 822 | 17 822 | 17 765 | |
CF | Disponibilités | 52 244 | 52 244 | 187 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 946 | 424 946 | 562 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426 | 801 824 | 3 001 602 | 3 940 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 549 000 | 1 549 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 278 | 22 278 | ||
DG | Autres réserves | 423 270 | 423 270 | ||
DH | Report à nouveau | -33 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038 | -33 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 486 | 114 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 269 941 | 2 076 194 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 875 332 | 870 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903 | 803 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 | 3 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 406 | 36 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 662 | 1 864 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602 | 3 940 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899 | 331 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 002 | 180 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 925 | 29 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733 | 2 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 504 | 133 345 | ||
FZ | Charges sociales | 49 188 | 48 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 | 912 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 264 | 215 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 262 | -35 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 056 | 100 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 056 | 100 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 048 | 69 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 048 | 69 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 991 | 30 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 254 | -4 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784 | 30 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784 | 30 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 784 | -28 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058 | 282 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096 | 315 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 038 | -33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 | 912 | 1 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 | 912 | 1 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 702 | 30 784 | 145 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 114 702 | 830 784 | 945 486 | |
UG | - Financières | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 3 017 | |||
VC | Groupe et associés | 331 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881 | 354 881 | 20 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332 | 875 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280 | 139 518 | 522 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 020 | 4 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 451 | 11 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673 | 18 673 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 | 3 282 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662 | 1 208 899 | 522 762 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263 |