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de Treilles

HOLDING FOOD

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/10/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81457756500017 / Siren : 814577565 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 67 814577565

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FOOD

Adresse :
RTE DE FUMEL
Rue DE LA RIVIERE DE MEYMES
46220 PRAYSSAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/10/2015

Dénomination : HOLDING FOOD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2420
NOJO : 4601MYG94230000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2037
NOJO : 4601MYG87154000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1814
NOJO : 4601MYG80119000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2033
NOJO : 460111213000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2511
NOJO : 460110648200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2316
NOJO : 460110019300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4872
NOJO : 460195077000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°872
NOJO : BXA15322001199Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/11/2015
Date de commencement d'activité : 19/10/2015

Numéro d'identification : RCS Cahors 814 577 565
Dénomination : HOLDING FOOD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : EXPOSITO David, Alain
Montant du capital : 10000 EUR

Historique de l'unité légale :

15/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

10/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2015B00304
Type : Personne Physique

Nom : EXPOSITO David Alain
Né le 30/01/1962 à Perpignan (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Château Touzeau
46220 Prayssac
FRANCE

Dépôts des actes :

19/10/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2015B00304
Dépôt : N°1696 déposé le 10/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

10/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2015B00304
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route de Fumel
la Rivière de Meymes
46220 Prayssac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/10/2015
Activité : La possession et à la détention de titres ou valeurs mobilières de filiales ou des participations de sociétés dans lesquelles elle se réserve d'intervenir pour contrôler la gestion sans pour autant devenir un établissement financier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/11/2015 : HOLDING FOOD

Greffe : Cahors (4601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/11/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/11/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/10/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 3207 du 03/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 3442 du 04/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2255 du 13/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2509 du 08/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2671 du 17/10/2018
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 3330 du 26/12/2017
Numéro de gestion : 2015B00304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000
BB	Créances rattachées à des participations	31 845		31 845
BJ	TOTAL (I)	291 845		291 845
BX	Clients et comptes rattachés	25 920		25 920
CF	Disponibilités	1 669		1 669
CJ	TOTAL (II)	27 589		27 589
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 434		319 434
CP	Parts à moins d’un an	31 845
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 710
DL	TOTAL (I)	5 290
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 616
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
DY	Dettes fiscales et sociales	8 488
EC	TOTAL (IV)	314 144
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314 144
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	21 600		21 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	21 600		21 600
FR	Total des produits d’exploitation (I)			21 600
FW	Autres achats et charges externes			27 668
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 510
GF	Total des charges d’exploitation (II)			34 178
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 578
GJ	Produits financiers de participations			1 719
GP	Total des produits financiers (V)			1 719
GR	Intérêts et charges assimilées			10 683
GU	Total des charges financières (VI)			10 683
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 964
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 168
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 319
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 710
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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