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de Beynes

HOLDING FRACCHIA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/01/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79999059300011 / Siren : 799990593 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 22 799990593

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FRACCHIA

Adresse :
ZI
Route PONT
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/01/2014

Dénomination : HOLDING FRACCHIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1304
NOJO : 2104MYG40019000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°456
NOJO : 2104MYG37841700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1359
NOJO : 2104MYG34975700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°779
NOJO : 210432190900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2048
NOJO : 210430103000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°295
NOJO : 210428245700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1861
NOJO : 210425641700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1640
NOJO : 210424063300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°993
NOJO : 210422502000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3182
NOJO : 210421193200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/02/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°151
NOJO : BXA14037000360S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/01/2014
Date de commencement d'activité : 23/01/2014

Numéro d'identification : RCS Dijon 799 990 593
Dénomination : HOLDING FRACCHIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FRACCHIA Christophe
Montant du capital : 5000 EUR

Représentants légaux :

27/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Type : Personne Physique

Nom : FRACCHIA Christophe
Né le 02/03/1967 à Couvet (SUISSE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 rue Charles Fourrier
25000 Besançon
FRANCE

Dépôts des actes :

14/06/2014 : Acte notarié

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°4422 déposé le 20/08/2014
Etat : Déposé
Décision : donation de la nue-propriété de 1000 parts sociales par Mr Christophe FRACCHIA à Mlle Pauline FRACCHIA

14/06/2014 : Acte notarié

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°4422 déposé le 20/08/2014
Etat : Déposé
Décision : donation de la nue-propriété de 1000 parts sociales par Mme Christine FRACCHIA à Mlle Margaux GARNIER

23/01/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°624 déposé le 30/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°4422 déposé le 20/08/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

27/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route du Lac de Pont
ZI
21140 Semur-en-Auxois
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/01/2014
Activité : Acquisition par voie d'achat échange apport ou autrement d'actions de parts sociales ou autres titres de société quelle qu'en soit sa forme juridique. La cession de ces participations. La gestion de ces titres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/09/2016 : HOLDING FRACCHIA

Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition par voie d'achat échange apport ou autrement d'actions de parts sociales ou autres titres de société quelle qu'en soit sa forme juridique. La cession de ces participations. La gestion de ces titres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/01/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/01/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 23/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°8286 déposé le 27/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°12821 déposé le 14/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B00094
Dépôt : N°3860 déposé le 04/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 656 du 03/02/2023
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 12786 du 21/11/2021
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 8462 du 26/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 12153 du 02/10/2019
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 452 du 28/01/2019
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 7200 du 08/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	33 004	19 877	13 128
CU	Autres participations	435 000		435 000
BH	Autres immobilisations financières	107		107
BJ	TOTAL (I)	468 111	19 877	448 234
BZ	Autres créances	23 516		23 516
CF	Disponibilités	11 322		11 322
CH	Charges constatées d’avance	2 919		2 919
CJ	TOTAL (II)	37 758		37 758
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 868	19 877	485 992
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	237 472
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 082
DL	TOTAL (I)	274 054
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119 923
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818
EA	Autres dettes	4 647
EC	TOTAL (IV)	211 938
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	485 992
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35 792
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			154
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 601
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 970
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 970
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			2 209
GU	Total des charges financières (VI)			2 209
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 259
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 920
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 082
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13 276	6 601		19 877
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	13 276	6 601		19 877

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