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de Vienne

HOLDING FRERES SAMELIN

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 12/09/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80783462700018 / Siren : 807834627 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 21 807834627
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/01/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FRERES SAMELIN
Adresse :
31 Rue CALYPSO
85350 L'ILE-D'YEU
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/09/2014
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
23/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3509
NOJO : 85012023S004785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3065
NOJO : 85012022S004681
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3430
NOJO : 85012022S001936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3131
NOJO : 85012020S011539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3458
NOJO : 85012020S001610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°375
NOJO : 85012019S005133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7954
NOJO : 85012018S006594
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3272
NOJO : 85012018S002061
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6239
NOJO : 118501372122931
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1069
NOJO : BXA143230020378
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 12/09/2014

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 807 834 627
Dénomination : HOLDING FRERES SAMELIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : SAMELIN Pierre
Montant du capital : 1100000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
30/09/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
17/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Type : Personne Physique

Nom : SAMELIN Pierre
Né le 18/07/1968 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
52 chemin du Petit Clou
L 'île d'Yeu
85350 L ILE D YEU
France
Dépôts des actes :
12/09/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Dépôt : N°6955 déposé le 18/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
12/09/2014 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Dépôt : N°6955 déposé le 18/11/2014
Etat : Déposé
12/09/2014 : Décision(s) des associés
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Dépôt : N°6955 déposé le 18/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
17/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
31 rue de la Calypso
L 'île d'Yeu
85350 L ILE D YEU
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/09/2014
Activité : Prestations de services, étude, assistance, management, développement des activités par tous moyens ; prise des intérets et participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
17/06/2016 : HOLDING FRERES SAMELIN
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/11/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 18/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2014B01256
Dépôt : N°6463 déposé le 17/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4785 du 12/05/2023
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4681 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 1936 du 21/02/2022
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 11539 du 12/10/2020
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 1610 du 06/02/2020
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 6594 du 25/06/2018
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 2061 du 26/02/2018
Numéro de gestion : 2014B01256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations2 200 0002 200 0002 200 000
BJTOTAL (I)2 200 0002 200 0002 200 000
BZAutres créances24 04624 046359
CFDisponibilités19 71419 71420 956
CJTOTAL (II)43 76043 76021 315
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 243 7602 243 7602 221 315
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 100 0001 100 000
DDRéserve légale (1)19 167
DGAutres réserves348 780
DHReport à nouveau-15 389
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)114 112383 336
DLTOTAL (I)1 582 0591 467 947
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)643 990746 225
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 711
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 928
DYDettes fiscales et sociales5 215
ECTOTAL (IV)661 701753 369
EETOTAL GENERAL (I à V)2 243 7602 221 315
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 121115 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 3089 933
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4599 933
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 459-9 933
GJProduits financiers de participations120 000400 000
GPTotal des produits financiers (V)120 000400 000
GRIntérêts et charges assimilées7 5356 225
GUTotal des charges financières (VI)7 5356 225
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)112 465393 775
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)110 006383 842
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 106506
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)120 000400 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 88816 664
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)114 112383 336

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