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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 | 664 | 119 | 380 |
CU | Autres participations | 201 921 | 20 000 | 181 921 | 181 921 |
BJ | TOTAL (I) | 202 804 | 20 764 | 182 040 | 182 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 677 | 18 677 | 20 804 | |
BZ | Autres créances | 128 362 | 128 362 | 89 351 | |
CF | Disponibilités | 3 668 | 3 668 | 9 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 707 | 150 707 | 119 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 511 | 20 764 | 332 747 | 301 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 254 | 244 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 020 | 2 020 | ||
DG | Autres réserves | 2 686 | 2 686 | ||
DH | Report à nouveau | -26 590 | -39 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608 | 12 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 004 | 4 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 982 | 226 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 430 | 40 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 424 | 17 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 309 | 6 190 | ||
EA | Autres dettes | 7 602 | 11 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 765 | 75 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 747 | 301 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 090 | 76 090 | 59 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 090 | 76 090 | 59 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 104 | 61 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 | 2 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 737 | 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 254 | 53 624 | ||
FZ | Charges sociales | 6 214 | 4 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 | 261 | ||
GE | Autres charges | 27 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 118 | 61 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 | -120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 625 | 13 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 13 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 621 | 12 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 608 | 12 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 729 | 74 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 121 | 62 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 608 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 | 261 | 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 | 261 | 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 004 | 4 004 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 004 | 24 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 677 | 18 677 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 6 458 | 6 458 | ||
VC | Groupe et associés | 121 728 | 121 728 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039 | 147 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 424 | 33 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 042 | 2 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 | 1 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 716 | 3 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 40 430 | 40 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602 | 7 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 765 | 88 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 | 664 | 119 | 380 |
CU | Autres participations | 201 921 | 20 000 | 181 921 | 181 921 |
BJ | TOTAL (I) | 202 804 | 20 764 | 182 040 | 182 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 677 | 18 677 | 20 804 | |
BZ | Autres créances | 128 362 | 128 362 | 89 351 | |
CF | Disponibilités | 3 668 | 3 668 | 9 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 707 | 150 707 | 119 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 511 | 20 764 | 332 747 | 301 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 254 | 244 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 020 | 2 020 | ||
DG | Autres réserves | 2 686 | 2 686 | ||
DH | Report à nouveau | -26 590 | -39 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608 | 12 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 004 | 4 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 982 | 226 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 430 | 40 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 424 | 17 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 309 | 6 190 | ||
EA | Autres dettes | 7 602 | 11 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 765 | 75 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 747 | 301 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 090 | 76 090 | 59 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 090 | 76 090 | 59 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 104 | 61 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 | 2 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 737 | 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 254 | 53 624 | ||
FZ | Charges sociales | 6 214 | 4 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 | 261 | ||
GE | Autres charges | 27 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 118 | 61 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 | -120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 625 | 13 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 13 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 621 | 12 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 608 | 12 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 729 | 74 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 121 | 62 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 608 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 | 261 | 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 | 261 | 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 004 | 4 004 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 004 | 24 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 677 | 18 677 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 6 458 | 6 458 | ||
VC | Groupe et associés | 121 728 | 121 728 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039 | 147 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 424 | 33 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 042 | 2 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 | 1 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 716 | 3 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 40 430 | 40 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602 | 7 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 765 | 88 765 |