Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 410 | 765 | 1 645 | 2 127 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
CU | Autres participations | 259 726 | 259 726 | 259 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 136 | 765 | 261 371 | 261 853 |
BZ | Autres créances | 19 294 | 19 294 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 562 | 19 562 | 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697 | 765 | 280 932 | 262 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392 | -4 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 768 | 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 810 | -2 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509 | 175 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880 | 87 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 123 | 264 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932 | 262 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940 | 264 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 | 1 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 283 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 | 1 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 368 | -1 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 273 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 384 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 891 | 1 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 891 | 1 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 493 | -1 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 125 | -3 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 | -923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 | 4 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 392 | -4 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 482 | 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 | 482 | 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 923 | 1 845 | 2 768 | |
7C | TOTAL GENERAL | 923 | 1 845 | 2 768 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 19 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 | 19 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509 | 25 326 | 100 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 536 | 1 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 198 | 8 198 | ||
VI | Groupe et associés | 87 880 | 87 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123 | 122 940 | 100 164 | 26 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725 |