| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 46 342 | |||
| A4 | Titres mis en équivalence | 3 398 | 4 140 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 4 117 | 6 717 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 687 | 85 458 | ||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 117 | 6 717 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 404 | 1 571 522 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 717 | 1 486 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 687 | 85 458 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 342 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 398 | 4 140 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 | 1 619 | 4 837 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575 | 6 917 | 46 492 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793 | 8 536 | 51 329 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 383 215 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 231 | 122 161 | 65 000 | 417 392 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 161 | 65 000 | ||
| UG | - Financières | 137 200 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | ||
| UX | Autres créances clients | 176 396 | 176 396 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
| VB | T. V. A. | 45 761 | 45 761 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 213 152 | 1 213 152 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | 5 565 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496 | 1 451 447 | 1 049 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 642 | 450 642 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 183 | 289 183 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 79 406 | 79 406 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800 | 84 800 | ||
| VW | T.V.A. | 51 194 | 51 194 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
| VI | Groupe et associés | 802 741 | 802 741 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763 | 13 763 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 621 | 1 776 621 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 687 | 85 458 | ||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 117 | 6 717 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 404 | 1 571 522 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 717 | 1 486 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 687 | 85 458 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 342 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 398 | 4 140 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 | 1 619 | 4 837 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575 | 6 917 | 46 492 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793 | 8 536 | 51 329 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 383 215 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 231 | 122 161 | 65 000 | 417 392 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 161 | 65 000 | ||
| UG | - Financières | 137 200 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | ||
| UX | Autres créances clients | 176 396 | 176 396 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
| VB | T. V. A. | 45 761 | 45 761 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 213 152 | 1 213 152 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | 5 565 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496 | 1 451 447 | 1 049 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 642 | 450 642 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 183 | 289 183 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 79 406 | 79 406 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800 | 84 800 | ||
| VW | T.V.A. | 51 194 | 51 194 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
| VI | Groupe et associés | 802 741 | 802 741 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763 | 13 763 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 621 | 1 776 621 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 687 | 85 458 | ||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 117 | 6 717 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 404 | 1 571 522 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 717 | 1 486 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 687 | 85 458 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 342 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 398 | 4 140 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 | 1 619 | 4 837 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575 | 6 917 | 46 492 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793 | 8 536 | 51 329 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 383 215 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 231 | 122 161 | 65 000 | 417 392 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 161 | 65 000 | ||
| UG | - Financières | 137 200 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | ||
| UX | Autres créances clients | 176 396 | 176 396 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
| VB | T. V. A. | 45 761 | 45 761 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 213 152 | 1 213 152 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | 5 565 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496 | 1 451 447 | 1 049 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 642 | 450 642 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 183 | 289 183 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 79 406 | 79 406 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800 | 84 800 | ||
| VW | T.V.A. | 51 194 | 51 194 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
| VI | Groupe et associés | 802 741 | 802 741 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763 | 13 763 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 621 | 1 776 621 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 687 | 85 458 | ||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 117 | 6 717 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 404 | 1 571 522 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 717 | 1 486 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 687 | 85 458 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 342 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 398 | 4 140 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 | 1 619 | 4 837 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575 | 6 917 | 46 492 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793 | 8 536 | 51 329 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 383 215 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 231 | 122 161 | 65 000 | 417 392 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 161 | 65 000 | ||
| UG | - Financières | 137 200 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | ||
| UX | Autres créances clients | 176 396 | 176 396 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
| VB | T. V. A. | 45 761 | 45 761 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 213 152 | 1 213 152 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | 5 565 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496 | 1 451 447 | 1 049 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 642 | 450 642 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 183 | 289 183 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 79 406 | 79 406 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800 | 84 800 | ||
| VW | T.V.A. | 51 194 | 51 194 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
| VI | Groupe et associés | 802 741 | 802 741 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763 | 13 763 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 621 | 1 776 621 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 | 4 837 | 11 340 | 12 959 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 100 156 | 46 492 | 53 664 | 11 417 |
| AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | ||
| CU | Autres participations | 1 300 948 | 383 215 | 917 733 | 784 933 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 425 290 | 434 545 | 990 745 | 810 358 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 176 396 | 176 396 | 268 948 | |
| BZ | Autres créances | 1 268 478 | 417 392 | 851 086 | 995 745 |
| CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | 90 193 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 11 249 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 479 542 | 417 392 | 1 062 150 | 1 366 135 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832 | 851 937 | 2 052 895 | 2 176 492 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 50 588 | 80 002 | ||
| DH | Report à nouveau | -29 872 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 687 | 85 458 | ||
| DL | TOTAL (I) | 276 274 | 190 588 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 642 | 54 992 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 741 | 1 355 023 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 183 | 253 557 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 218 375 | 106 908 | ||
| EA | Autres dettes | 13 763 | 215 424 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 917 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 895 | 2 176 492 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 621 | 1 985 905 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000 | 1 456 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 301 | 1 560 301 | 1 379 030 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000 | 46 342 | ||
| FQ | Autres produits | 566 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 867 | 1 425 379 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 715 956 | 723 945 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 843 | 13 613 | ||
| FY | Salaires et traitements | 522 686 | 424 899 | ||
| FZ | Charges sociales | 218 955 | 141 808 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 536 | 4 443 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 161 | 111 851 | ||
| GE | Autres charges | 4 260 | 4 142 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 397 | 1 424 702 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 470 | 677 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 125 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 537 | 19 755 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 327 537 | 144 755 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 200 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 29 921 | 25 607 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 167 121 | 25 607 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 416 | 119 148 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 887 | 119 825 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 29 039 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 29 039 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -27 651 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 117 | 6 717 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 404 | 1 571 522 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 717 | 1 486 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 687 | 85 458 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 180 | 357 180 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 342 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 398 | 4 140 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 | 1 619 | 4 837 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575 | 6 917 | 46 492 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793 | 8 536 | 51 329 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 383 215 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 231 | 122 161 | 65 000 | 417 392 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 606 247 | 259 361 | 65 000 | 800 608 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 161 | 65 000 | ||
| UG | - Financières | 137 200 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | ||
| UX | Autres créances clients | 176 396 | 176 396 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
| VB | T. V. A. | 45 761 | 45 761 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 213 152 | 1 213 152 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565 | 5 565 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496 | 1 451 447 | 1 049 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 642 | 450 642 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 183 | 289 183 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 79 406 | 79 406 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800 | 84 800 | ||
| VW | T.V.A. | 51 194 | 51 194 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
| VI | Groupe et associés | 802 741 | 802 741 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763 | 13 763 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 917 | 1 917 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 621 | 1 776 621 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079 | |||