HOLDING JD - SAINT-ARNOULT

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/12/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50957113900013 / Siren : 509571139 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 25 509571139

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING JD

Adresse :
ZA DE LA TOUQUES
14800 SAINT-ARNOULT

Historique de l'établissement :

01/02/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/12/2008

Dénomination : HOLDING JD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°833
NOJO : 1407MYG90139000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°602
NOJO : 1407MYG83325000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°281
NOJO : 140784885000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°541
NOJO : 140779838000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°962
NOJO : 140772667000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°682
NOJO : 000000140772628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°599
NOJO : 140767952000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2601
NOJO : 140764732000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1444
NOJO : 140756835000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1000
NOJO : 140751404000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2293
NOJO : 140746604000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1700
NOJO : BXC13161011079Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1956
NOJO : BXC121710011100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2614
NOJO : BXC11250002625D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Artisanale de la Touques
14800 Saint-Arnoult

10/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3553
NOJO : BXC10222017090F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Artisanale de la Touques
14800 Saint-Arnoult

05/03/2009 : Modifications générales

Annonce N°267
NOJO : BXB08058005226M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Date de commencement d'activité : 01/02/2009
Descriptif : Mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS Lisieux 509 571 139
Dénomination : HOLDING JD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/02/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

31/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Type : Personne Physique

Nom : DELAUBERT Jérôme Jean Daniel
Né le 22/02/1971 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
196 rue Martainville
76000 Rouen
FRANCE

Dépôts des actes :

28/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1144 déposé le 05/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

30/06/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1320 déposé le 17/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/12/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1354 déposé le 22/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

31/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZA de la Touques
14800 Saint-Arnoult
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2009
Activité : Prise de participations d'intérêts minoritaires ou majoritaires par tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, la gestion de leur portefeuille, la constitution de toutes sociétés. Toutes opérations concernant directement ou indirectement la gestion de portefeuille de valeurs mobilières sous toutes ses formes. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet s'y rapportent et contribuent à sa réalisation notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

31/05/2016 : Ajout

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.

31/05/2016 : Ajout

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 2506
Date d’ajout de l’observation : 17/09/2010
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2010

31/05/2016 : Ajout

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 2298
Date d’ajout de l’observation : 05/08/2011
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 28/06/2011

Personnes morales :

31/05/2016 : HOLDING JD

Greffe : Lisieux (1407)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°829 déposé le 31/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1043 déposé le 17/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°933 déposé le 07/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°662 déposé le 28/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°870 déposé le 05/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1636 déposé le 05/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2008B40289
Dépôt : N°1502 déposé le 29/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 466 du 03/04/2023
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 1143 du 24/03/2022
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 539 du 16/03/2021
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 1074 du 22/05/2020
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 384 du 18/03/2019
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 861 du 05/06/2018
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 2460 du 21/09/2017
Numéro de gestion : 2008B40289
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	920 663		920 663	920 663
BB	Créances rattachées à des participations	133 824		133 824	166 880
BJ	TOTAL (I)	1 054 487		1 054 487	1 087 543
BZ	Autres créances	48 132		48 132	48 132
CF	Disponibilités	47 113		47 113	81 207
CJ	TOTAL (II)	95 245		95 245	129 339
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 149 732		1 149 732	1 216 882
CP	Parts à moins d’un an	133 824
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	836 468	728 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 558	187 926
DL	TOTAL (I)	1 134 026	1 026 468
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		177 877
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94	685
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 104	1 092
DY	Dettes fiscales et sociales	14 508	10 760
EC	TOTAL (IV)	15 706	190 413
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 149 732	1 216 882
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 706	190 413
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	160 000		160 000	160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	160 000		160 000	160 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 000	160 000
FW	Autres achats et charges externes			4 083	4 049
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			94	94
FY	Salaires et traitements			87 504	92 004
GE	Autres charges				6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			91 681	96 148
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68 320	63 852
GJ	Produits financiers de participations			139 944	149 940
GL	Autres intérêts et produits assimilés			115	315
GP	Total des produits financiers (V)			140 059	150 255
GR	Intérêts et charges assimilées			3 997	13 923
GU	Total des charges financières (VI)			3 997	13 923
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136 061	136 332
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204 381	200 184
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	16 823	12 258
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 059	310 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 501	122 328
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 558	187 926
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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