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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 770 | 60 093 | 81 677 | 86 077 |
AP | Constructions | 1 955 399 | 1 002 912 | 952 487 | 986 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562 | 61 289 | 18 272 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 342 | 9 471 | 1 871 | 2 291 |
CU | Autres participations | 241 937 | 241 937 | 241 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 189 | 1 133 766 | 1 296 423 | 1 329 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | 2 965 | |
BZ | Autres créances | 86 292 | 86 292 | 67 090 | |
CF | Disponibilités | 12 632 | 12 632 | 8 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 484 | 484 | 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 996 | 103 996 | 78 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 186 | 1 133 766 | 1 400 419 | 1 408 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 895 | 1 001 895 | ||
DH | Report à nouveau | 134 777 | 191 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 360 | -56 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 313 | 1 246 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 184 | 108 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 | 9 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | 30 647 | ||
EA | Autres dettes | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 106 | 149 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 419 | 1 408 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 116 | 160 116 | 158 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 501 | 20 035 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 648 | 178 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 151 | 51 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 980 | 59 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 105 | 67 164 | ||
FZ | Charges sociales | 24 635 | 27 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 768 | 71 288 | ||
GE | Autres charges | 209 | 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 874 | 277 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 226 | -98 956 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 466 | 50 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 466 | 50 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 2 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 2 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 642 | 48 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 584 | -50 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 12 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 776 | -6 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 139 | 234 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499 | 291 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 360 | -56 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 999 | 75 768 | 1 133 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 800 | 11 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 800 | 11 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 4 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 707 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541 | 91 364 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 608 | 12 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 639 | 7 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 159 | 5 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194 | 15 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 162 577 | 162 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 106 | 206 106 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860 |