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de Brasseuse

HOLDING LACOSTE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/05/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53225511400011 / Siren : 532255114 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 48 532255114
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING LACOSTE
Adresse :
14 Rue DU MAL GALLIENI
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/05/2011
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
31/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1473
NOJO : 2402MYG17811700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1568
NOJO : 2402MYG16662900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1607
NOJO : 2402MYG15884800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°211
NOJO : 240214896500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°972
NOJO : 240212922000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°861
NOJO : 240211992800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2102
NOJO : 240211036200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2658
NOJO : 240210255700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3444
NOJO : 240294528000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3181
NOJO : BXC13144002743A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3134
NOJO : BXC121710059904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2425
NOJO : BXC12020001267A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2011 : Modifications générales

Annonce N°387
NOJO : BXB112570002515
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 205000 EUR
31/05/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°148
NOJO : BXA11145002935B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX (24)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/05/2011
Date de commencement d'activité : 10/05/2011

Numéro d'identification : RCS Périgueux 532 255 114
Dénomination : HOLDING LACOSTE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LACOSTE Stéphanie
Montant du capital : 5000 EUR
Représentants légaux :
31/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Type : Personne Physique

Nom : LACOSTE Stéphanie
Né le 23/08/1970 à Périgueux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue du Maréchal Galliéni
24660 Coulounieix-Chamiers
FRANCE
Dépôts des actes :
10/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°36 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
19/08/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1806 déposé le 08/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
19/08/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1806 déposé le 08/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
12/07/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°29 déposé le 13/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
06/05/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1022 déposé le 16/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
06/05/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1022 déposé le 16/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Statuts
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1632 déposé le 09/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
N.C             : Contrat d'apport
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1806 déposé le 08/09/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1806 déposé le 08/09/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°36 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
31/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue du Maréchal Galliéni
24660 Coulounieix-Chamiers
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2011
Activité : Prise de participation dans toute société par tous moyens directement ou indirectement par toutes opérations pouvant se rattacher à son objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
31/05/2016 : HOLDING LACOSTE
Greffe : Périgueux (2402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 205000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1130 déposé le 31/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1469 déposé le 17/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1155 déposé le 30/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°937 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°1124 déposé le 29/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Périgueux (2402)
Numéro de gestion : 2011B00218
Dépôt : N°3716 déposé le 29/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 3138 du 17/08/2022
Numéro de gestion : 2011B00218
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations410 944410 944410 944
BJTOTAL (I)410 944410 944410 944
BZAutres créances30 42630 42623 401
CFDisponibilités3 9613 9615 990
CJTOTAL (II)34 38634 38629 391
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt1 3531 3532 255
COTOTAL GENERAL (0 à V)446 684446 684442 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)5 0783 897
DGAutres réserves90 20967 772
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)23 70123 618
DKProvisions réglementées10 9449 576
DLTOTAL (I)334 932309 863
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)48 84379 866
DVEmprunts et dettes financières divers (4)60 99450 946
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9151 915
ECTOTAL (IV)111 751132 727
EETOTAL GENERAL (I à V)446 684442 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an95 19984 016
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 1422 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés110109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements902902
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 1543 228
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 154-3 228
GJProduits financiers de participations30 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)30 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 8214 155
GUTotal des charges financières (VI)2 8214 155
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)27 17925 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02522 616
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 3682 189
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 3682 189
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 368-2 189
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 044-3 191
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 00030 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 2996 382
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)23 70123 618
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 2559021 353
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 2559021 353
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 4271 du 25/10/2021
Numéro de gestion : 2011B00218
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations410 944410 944410 944
BJTOTAL (I)410 944410 944410 944
BZAutres créances30 42630 42623 401
CFDisponibilités3 9613 9615 990
CJTOTAL (II)34 38634 38629 391
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt1 3531 3532 255
COTOTAL GENERAL (0 à V)446 684446 684442 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)5 0783 897
DGAutres réserves90 20967 772
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)23 70123 618
DKProvisions réglementées10 9449 576
DLTOTAL (I)334 932309 863
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)48 84379 866
DVEmprunts et dettes financières divers (4)60 99450 946
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9151 915
ECTOTAL (IV)111 751132 727
EETOTAL GENERAL (I à V)446 684442 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an95 19984 016
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 1422 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés110109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements902902
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 1543 228
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 154-3 228
GJProduits financiers de participations30 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)30 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 8214 155
GUTotal des charges financières (VI)2 8214 155
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)27 17925 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02522 616
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 3682 189
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 3682 189
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 368-2 189
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 044-3 191
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 00030 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 2996 382
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)23 70123 618
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 2559021 353
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 2559021 353
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 2915 du 05/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00218
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations410 944410 944410 944
BJTOTAL (I)410 944410 944410 944
BZAutres créances30 42630 42623 401
CFDisponibilités3 9613 9615 990
CJTOTAL (II)34 38634 38629 391
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt1 3531 3532 255
COTOTAL GENERAL (0 à V)446 684446 684442 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)5 0783 897
DGAutres réserves90 20967 772
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)23 70123 618
DKProvisions réglementées10 9449 576
DLTOTAL (I)334 932309 863
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)48 84379 866
DVEmprunts et dettes financières divers (4)60 99450 946
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9151 915
ECTOTAL (IV)111 751132 727
EETOTAL GENERAL (I à V)446 684442 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an95 19984 016
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 1422 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés110109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements902902
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 1543 228
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 154-3 228
GJProduits financiers de participations30 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)30 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 8214 155
GUTotal des charges financières (VI)2 8214 155
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)27 17925 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02522 616
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 3682 189
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 3682 189
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 368-2 189
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 044-3 191
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 00030 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 2996 382
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)23 70123 618
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 2559021 353
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 2559021 353
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 2484 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2011B00218
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations410 944410 944410 944
BJTOTAL (I)410 944410 944410 944
BZAutres créances30 42630 42623 401
CFDisponibilités3 9613 9615 990
CJTOTAL (II)34 38634 38629 391
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt1 3531 3532 255
COTOTAL GENERAL (0 à V)446 684446 684442 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)5 0783 897
DGAutres réserves90 20967 772
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)23 70123 618
DKProvisions réglementées10 9449 576
DLTOTAL (I)334 932309 863
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)48 84379 866
DVEmprunts et dettes financières divers (4)60 99450 946
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9151 915
ECTOTAL (IV)111 751132 727
EETOTAL GENERAL (I à V)446 684442 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an95 19984 016
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 1422 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés110109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements902902
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 1543 228
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 154-3 228
GJProduits financiers de participations30 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)30 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 8214 155
GUTotal des charges financières (VI)2 8214 155
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)27 17925 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02522 616
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 3682 189
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 3682 189
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 368-2 189
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 044-3 191
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 00030 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 2996 382
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)23 70123 618
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 2559021 353
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 2559021 353
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PERIGUEUX (2402)
Numéro de dépôt : 1955 du 12/07/2017
Numéro de gestion : 2011B00218
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations410 944410 944410 944
BJTOTAL (I)410 944410 944410 944
BZAutres créances30 42630 42623 401
CFDisponibilités3 9613 9615 990
CJTOTAL (II)34 38634 38629 391
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt1 3531 3532 255
COTOTAL GENERAL (0 à V)446 684446 684442 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)5 0783 897
DGAutres réserves90 20967 772
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)23 70123 618
DKProvisions réglementées10 9449 576
DLTOTAL (I)334 932309 863
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)48 84379 866
DVEmprunts et dettes financières divers (4)60 99450 946
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9151 915
ECTOTAL (IV)111 751132 727
EETOTAL GENERAL (I à V)446 684442 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an95 19984 016
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 1422 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés110109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements902902
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 1543 228
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 154-3 228
GJProduits financiers de participations30 00030 000
GPTotal des produits financiers (V)30 00030 000
GRIntérêts et charges assimilées2 8214 155
GUTotal des charges financières (VI)2 8214 155
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)27 17925 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02522 616
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 3682 189
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 3682 189
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 368-2 189
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 044-3 191
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 00030 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 2996 382
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)23 70123 618
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 2559021 353
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 2559021 353

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