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de Marolles

HOLDING LAKERS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/03/2015

Dénomination usuelle : HOLDING LAKERS

Enseigne : HOLDING LAKERS

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81048278600011 / Siren : 810482786 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 4 810482786

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/04/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING LAKERS

Adresse :
21 Boulevard DU MARECHAL JUIN
49400 SAUMUR

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/03/2015

Dénomination : HOLDING LAKERS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4277
NOJO : 4901MYG43843200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2112
NOJO : 4901MYG40714000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2417
NOJO : 4901MYG37400500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3153
NOJO : 4901MYG35212500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3127
NOJO : 490140265900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2392
NOJO : 490137420000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6574
NOJO : 490136115500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 810 482 786
Dénomination : HOLDING LAKERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

04/02/2022 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

30/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00406
Type : Personne Physique

Nom : BIOTTEAU Yvan
Né le 30/06/1984 à Saumur (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 rue du Maréchal Juin
49400 Saumur
FRANCE

Dépôts des actes :

19/03/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00406
Dépôt : N°2371 déposé le 26/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/03/2015 : Acte notarié

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00406
Dépôt : N°2371 déposé le 26/03/2015
Etat : Déposé
Décision : apport de parts

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00406
Dépôt : N°2371 déposé le 26/03/2015
Etat : Déposé
Décision : AUTO EXPERT CONTROLE

Etablissements :

30/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00406
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
21 boulevard du Maréchal Juin
49400 Saumur
FRANCE
Nom commercial : HOLDING LAKERS
Enseigne : HOLDING LAKERS
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/03/2015
Activité : La détention et la gestion de parts
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/03/2015 : HOLDING LAKERS

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La détention et la gestion des parts ou actions de la société AUTO EXPERT CONTROLE et des sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire de celle de la société AUTO EXPERT CONTROLE

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/03/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/03/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 24900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 2436 du 09/03/2023
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3888 du 28/03/2022
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 5016 du 02/04/2021
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 8698 du 10/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 5307 du 01/04/2019
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3828 du 06/04/2018
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 19 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 12769 du 20/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 160	649	1 511
CU	Autres participations	153 240		153 240
BJ	TOTAL (I)	155 400	649	154 751
CF	Disponibilités	5 751		5 751
CJ	TOTAL (II)	5 751		5 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	161 151	649	160 502
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	24 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 917
DK	Provisions réglementées	974
DL	TOTAL (I)	40 791
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 451
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
EA	Autres dettes	7 400
EC	TOTAL (IV)	119 711
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 502
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 047
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 622
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 271
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GP	Total des produits financiers (V)			20 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 838
GU	Total des charges financières (VI)			1 838
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 162
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	974
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 917
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649		649
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		649		649
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				974
3Z	Total Provisions réglementées		974		974
7C	TOTAL GENERAL		974		974
UJ	- Exceptionnelles		974
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86 451	13 787	57 619
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	960	960
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32 300	32 300
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	119 711	47 047	57 619	15 044
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	100 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	13 549

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