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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 536 | 47 170 | 40 365 | 58 893 |
CU | Autres participations | 1 483 966 | 65 804 | 1 418 162 | 1 273 157 |
BB | Créances rattachées à des participations | 406 739 | 32 684 | 374 055 | 108 970 |
BJ | TOTAL (I) | 1 978 242 | 145 659 | 1 832 583 | 1 441 020 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 85 010 | |
CF | Disponibilités | 89 881 | 89 881 | 265 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 892 | 89 892 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134 | 145 659 | 1 922 475 | 1 791 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 000 | 492 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760 | 137 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 200 | 49 200 | ||
DG | Autres réserves | 966 000 | 866 000 | ||
DH | Report à nouveau | 802 | 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301 | 180 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 063 | 1 725 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 411 | 65 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475 | 1 791 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 527 | 18 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 359 | 22 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 359 | -22 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 946 | 266 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 3 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 233 | 277 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 32 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 776 | 2 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 276 | 35 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 957 | 242 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 598 | 219 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | 37 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000 | 37 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 000 | -37 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 297 | 1 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233 | 277 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932 | 97 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 301 | 180 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643 | 18 527 | 47 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 489 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 989 | 2 500 | 98 489 | |
UG | - Financières | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 406 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740 | 406 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161 | 31 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 | 1 650 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 297 | 3 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 | 78 | ||
VI | Groupe et associés | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412 | 37 412 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231 |