HOLDING LEGROS-DOBBELAERE - BIEVILLE-BEUVILLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/09/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79521731400017 / Siren : 795217314 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 4 795217314

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING LEGROS-DOBBELAERE

Adresse :
16 Rue DES ALOUETTES
14112 BIEVILLE-BEUVILLE

Historique de l'établissement :

23/10/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/09/2013

Dénomination : HOLDING LEGROS-DOBBELAERE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Sigle : SRL SPFPLPO

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°417
NOJO : 1402MYG32275900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 795 217 314
Dénomination : HOLDING LEGROS-DOBBELAERE
Sigle : SRL SPFPLPO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

22/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1353
NOJO : 1402MYG29718300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

12/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°645
NOJO : 1402MYG27993300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

03/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°509
NOJO : 1402MYG26175200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

18/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1366
NOJO : 1402MYG23924500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

30/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°153
NOJO : 140224347600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°587
NOJO : 140222924500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

21/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°837
NOJO : 140220643400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 795 217 314
Dénomination : HOLDING LEGROS-DOBBELAERE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°974
NOJO : 140219394100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Historique de l'unité légale :

23/10/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

13/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Type : Personne Physique

Nom : DOBBELAERE (LEGROS) Emilie, Annie, Simone
Né le 10/11/1981 à Evreux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 Rue des Alouettes
14112 Biéville-Beuville
FRANCE

22/03/2016 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

06/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°5491 déposé le 26/03/2018
Etat : Déposé

09/09/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°5609 déposé le 23/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/09/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°5609 déposé le 23/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

13/12/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 Rue des Alouettes
14112 Biéville-Beuville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/10/2013
Activité : Prise de participations et d'intérêts dans des sel ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

22/03/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Type : Siège

Adresse :
16 rue des Alouettes
14112 Biéville-Beuville
FRANCE

Personnes morales :

13/12/2021 : HOLDING LEGROS-DOBBELAERE

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SRL SPFPLPO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations dans le capital de sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine dans la limite de 3 SEL de pharmaciens d'officine. La réalisation de toutes prestations au bénéfice des sociétes dans lesquelles elle détient des participations en ce compris toutes activités accessoires autorisées

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/10/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/10/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/10/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2014
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

22/03/2016 : HOLDING LEGROS-DOBBELAERE

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations dans le capital de sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine dans la limite de 3 SEL de pharmaciens d'officine. La réalisation de toutes prestations au bénéfice des sociétes dans lesquelles elle détient des participations en ce compris toutes activités accessoires autorisées

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/10/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/10/2013
Personne immatriculée sans activité : Oui

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°10234 déposé le 13/12/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°1364 déposé le 01/03/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°1020 déposé le 25/02/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°8037 déposé le 14/12/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°1428 déposé le 26/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°2467 déposé le 10/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°8187 déposé le 11/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2013B01051
Dépôt : N°1762 déposé le 30/03/2015
Durée de l'exercice : 11
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1077 du 03/03/2023
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

31/07/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 10234 du 13/12/2021
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

31/07/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1364 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

31/07/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1020 du 25/02/2020
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

31/07/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1428 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

31/07/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2467 du 10/05/2017
Numéro de gestion : 2013B01051
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	205 031	187	204 844	204 905
044	Total Actif Immobilisé	205 031	187	204 844	204 905
084	Disponibilités	6 652		6 652	6 156
092	Charges constatées d’avance	36		36	36
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6 688		6 688	6 192
110	Total général Actif	211 719	187	211 532	211 097
120	Capital social ou individuel			1 000	1 000
126	Réserve légale			100	100
132	Autres réserves			39 681	27 242
136	Résultat de l’exercice			12 976	12 439
140	Provisions réglementées			4 497	2 861
142	Total des capitaux propres - Total I			58 253	43 642
156	Emprunts et dettes assimilées			151 402	166 311
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 693	960
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184
172	Autres dettes			184	184
176	Total des dettes			153 279	167 455
180	Total général Passif			211 532	211 097
195	Dont dettes à plus d’un an			126 222
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	1 112	1 319
264	Total des charges d’exploitation	1 112	1 319
270	Résultat d’exploitation	-1 112	-1 319
280	Produits financiers	18 900	18 900
294	Charges financières	3 176	3 507
300	Charges exceptionnelles	1 636	1 635
310	Bénéfice ou perte	12 976	12 439
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	205 031
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
602	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires	1 636
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	61
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	1 697

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