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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 990 | 831 | 1 159 | |
CU | Autres participations | 720 300 | 190 000 | 530 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 290 | 190 831 | 531 459 | |
BZ | Autres créances | 325 820 | | 325 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 6 |
CJ | TOTAL (II) | 325 820 | | 325 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 110 | 190 831 | 857 279 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 228 | | | |
DK | Provisions réglementées | 5 095 | | | |
DL | TOTAL (I) | -107 133 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 377 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 556 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 260 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 | | | |
EA | Autres dettes | 250 000 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 964 411 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 279 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FQ | Autres produits | | | 5 | 5 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 5 514 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 831 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | | 8 |
GE | Autres charges | | | 5 | 5 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -6 346 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 3 763 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 763 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 666 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 550 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 204 550 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -200 787 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -207 133 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 095 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 095 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 991 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 228 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831 | | 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 831 | | 831 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | | 5 095 | | 5 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 6 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 5 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 190 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 190 000 | | 190 000 |
7C | TOTAL GENERAL | | 195 095 | | 195 095 |
UG | - Financières | | 190 000 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 5 095 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VB | T. V. A. | 4 917 | 4 917 | | |
VC | Groupe et associés | 320 903 | 320 903 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 820 | 325 820 | | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 377 | 377 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 | 2 073 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 861 | 73 629 | 305 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 | 218 | | |
VI | Groupe et associés | 266 260 | 266 260 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 789 | 592 558 | 305 805 | 66 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 517 | | | |