HOLDING M.C.P - LOUVECIENNES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75265407900025 / Siren : 752654079 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 32 752654079

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING M.C.P

Adresse :
23 Route DE VERSAILLES
78430 LOUVECIENNES

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2017 : Succession

Prédécesseur : HOLDING M.C.P
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2012

Dénomination : HOLDING M.C.P

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING M.C.P - Louveciennes (siège)HOLDING M.C.P - Gonesse (fermé)

Publications au Bodacc :

20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9863
NOJO : 317803454182468
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 752 654 079
Dénomination : HOLDING M.C.P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1587
NOJO : 780317803408418
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Versailles 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PARIS Axel Thierry Jacques Marie
Montant du capital : 36000.00 EUR

07/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11794
NOJO : 217802406861795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15190
NOJO : 217802378823570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°824
NOJO : BXB14237000534E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 36000.00 EUR

02/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11713
NOJO : 217802325501228
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°2215
NOJO : BXB13270001226J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Date de commencement d'activité : 01/07/2012
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant. Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PARIS Axel Thierry Jacques Marie modification le 25 Septembre 2013
Montant du capital : 32000.00 EUR

22/07/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1201
NOJO : BXA12198001415I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/07/2012

Numéro d'identification : RCS Pontoise 752 654 079
Dénomination : HOLDING M. C. P
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PARIS Axel Thierry Jacques Marie
Montant du capital : 32000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

07/08/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/09/2017 : code NIC

Code NIC : 00025

28/06/2013 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Représentants légaux :

18/12/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Type : Personne Physique

Nom : PARIS Axel Thierry Jacques Marie
Né le 24/08/1970 à Annecy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
23 Route de Versailles
78430 Louveciennes
FRANCE

18/12/2017 : Nouveau dirigeant

22/08/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Type : Personne Physique

Nom : PARIS Axel Thierry Jacques Marie
Né le 24/08/1970 à Annecy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Rue du Bray
78400 Chatou
FRANCE

Dépôts des actes :

24/10/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Dépôt : N°3060 déposé le 30/01/2018
Etat : Déposé

01/09/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Dépôt : N°24166 déposé le 15/12/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

01/09/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Dépôt : N°24166 déposé le 15/12/2017
Etat : Déposé

01/09/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Dépôt : N°24166 déposé le 15/12/2017
Etat : Déposé

18/06/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°10036 déposé le 01/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

14/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°9786 déposé le 22/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

12/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°9786 déposé le 22/08/2014
Etat : Déposé

28/06/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

28/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

28/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

28/06/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°11034 déposé le 25/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

14/06/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°7975 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

14/06/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°7975 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

11/06/2012 : Attestation bancaire

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°7975 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

18/12/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Type : Siège

Adresse :
23 Route de Versailles
78430 Louveciennes
FRANCE

18/12/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2017B06165
Type : Etablissement principal

Adresse :
23 Route de Versailles
78430 Louveciennes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2012
Activité : LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUS FONDS DE COMMERCE OU SOCIETES COMMERCIALES LA GESTION FINANCIERE DE SES FILIALES L'ACQUISITION ET LA GESTION D'IMMEUBLES DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES INFORMATIQUES ET COMMERCIALES AU PROFIT DES SOCIETES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS PRESTATIONS DE SERVICES ET ASSISTANCE SOUS TOUTES SES FORMES EN MATIERES DE GESTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ECONOMIQUE ET INFORMATIQUE AUPRES DE TOUTE SOCIETE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS CONNEXES OU ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A L'UNE OU L'AUTRE DES ACTIVITES SPECIFIEES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

22/08/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Type : Siège

Adresse :
14 Rue Chauvart
95500 Gonesse
FRANCE

22/08/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue Chauvart
95500 Gonesse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2012
Activité : LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUS FONDS DE COMMERCE OU SOCIETES COMMERCIALES LA GESTION FINANCIERE DE SES FILIALES L'ACQUISITION ET LA GESTION D'IMMEUBLES DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES INFORMATIQUES ET COMMERCIALES AU PROFIT DES SOCIETES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS PRESTATIONS DE SERVICES ET ASSISTANCE SOUS TOUTES SES FORMES EN MATIERES DE GESTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ECONOMIQUE ET INFORMATIQUE AUPRES DE TOUTE SOCIETE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS CONNEXES OU ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A L'UNE OU L'AUTRE DES ACTIVITES SPECIFIEES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/12/2017 : HOLDING M.C.P

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUS FONDS DE COMMERCE OU SOCIETES COMMERCIALES LA GESTION FINANCIERE DE SES FILIALES L'ACQUISITION ET LA GESTION D'IMMEUBLES DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES INFORMATIQUES ET COMMERCIALES AU PROFIT DES SOCIETES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS PRESTATIONS DE SERVICES ET ASSISTANCE SOUS TOUTES SES FORMES EN MATIERES DE GESTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ECONOMIQUE ET INFORMATIQUE AUPRES DE TOUTE SOCIETE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS CONNEXES OU ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A L'UNE OU L'AUTRE DES ACTIVITES SPECIFIEES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/07/2012
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/09/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 36000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

22/08/2014 : HOLDING M.C.P

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales la gestion financière de ses filiales l'acquisition et la gestion d'immeubles de tous biens mobiliers et valeurs mobilières toutes prestations Adminidtratives informatiques et commerciales au profit des sociétés filiales et des participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/07/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 36000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°12321 déposé le 29/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2012B02412
Dépôt : N°4526 déposé le 11/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 14271 du 07/08/2019
Numéro de gestion : 2017B06165
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	29 000	848	28 152
CU	Autres participations	437 084	170 472	266 612	442 754
BJ	TOTAL (I)	466 084	171 320	294 764	442 754
BX	Clients et comptes rattachés	9 798		9 798	44 969
BZ	Autres créances	26 992		26 992	24 087
CF	Disponibilités	2 856		2 856	5 069
CJ	TOTAL (II)	39 646		39 646	74 124
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 730	171 320	334 410	516 878
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	36 000	36 000
DD	Réserve légale (1)	3 600	3 600
DG	Autres réserves	18 563	16 568
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231 356	1 995
DL	TOTAL (I)	-173 194	58 162
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 594	174 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	343	793
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129 665	148 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 799	47 329
DY	Dettes fiscales et sociales	132 203	78 178
EA	Autres dettes		9 313
EC	TOTAL (IV)	507 604	458 715
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	334 410	516 878
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403 401	458 715
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	507 916		507 916	524 475
FJ	Chiffres d’affaires nets	507 916		507 916	524 475
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3 058
FQ	Autres produits			135
FR	Total des produits d’exploitation (I)			508 051	527 533
FW	Autres achats et charges externes			65 215	75 766
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 822	9 481
FY	Salaires et traitements			382 562	334 588
FZ	Charges sociales			103 122	93 881
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848
GE	Autres charges			7	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			558 575	513 724
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 524	13 809
GL	Autres intérêts et produits assimilés				102
GP	Total des produits financiers (V)				102
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			170 472
GR	Intérêts et charges assimilées			3 547	3 986
GU	Total des charges financières (VI)			174 019	3 986
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174 019	-3 883
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224 543	9 926
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 531	4 800
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 669
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 200	4 800
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 200	-4 800
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-387	3 131
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508 051	527 636
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739 408	525 641
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-231 356	1 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		848		848
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		848		848
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				170 472
7B	Total Provisions pour dépréciation		170 472		170 472
7C	TOTAL GENERAL		170 472		170 472
UG	- Financières		170 472
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	9 798
VM	Impôts sur les bénéfices	6 277
VB	T. V. A.	14 130
VC	Groupe et associés	6 585
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 790	36 790
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139 594	35 391	104 203
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 799	105 799
8C	Personnel et comptes rattachés	32 114	32 114
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 451	61 451
VW	T.V.A.	35 057	35 057
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 581	3 581
VI	Groupe et associés	129 665	129 665
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	507 604	403 401	104 203
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	34 691

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 15568 du 24/11/2017
Numéro de gestion : 2012B02412
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	29 000	848	28 152
CU	Autres participations	437 084	170 472	266 612	442 754
BJ	TOTAL (I)	466 084	171 320	294 764	442 754
BX	Clients et comptes rattachés	9 798		9 798	44 969
BZ	Autres créances	26 992		26 992	24 087
CF	Disponibilités	2 856		2 856	5 069
CJ	TOTAL (II)	39 646		39 646	74 124
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	505 730	171 320	334 410	516 878
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	36 000	36 000
DD	Réserve légale (1)	3 600	3 600
DG	Autres réserves	18 563	16 568
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231 356	1 995
DL	TOTAL (I)	-173 194	58 162
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139 594	174 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	343	793
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129 665	148 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 799	47 329
DY	Dettes fiscales et sociales	132 203	78 178
EA	Autres dettes		9 313
EC	TOTAL (IV)	507 604	458 715
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	334 410	516 878
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403 401	458 715
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	507 916		507 916	524 475
FJ	Chiffres d’affaires nets	507 916		507 916	524 475
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3 058
FQ	Autres produits			135
FR	Total des produits d’exploitation (I)			508 051	527 533
FW	Autres achats et charges externes			65 215	75 766
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 822	9 481
FY	Salaires et traitements			382 562	334 588
FZ	Charges sociales			103 122	93 881
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848
GE	Autres charges			7	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			558 575	513 724
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 524	13 809
GL	Autres intérêts et produits assimilés				102
GP	Total des produits financiers (V)				102
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			170 472
GR	Intérêts et charges assimilées			3 547	3 986
GU	Total des charges financières (VI)			174 019	3 986
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174 019	-3 883
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224 543	9 926
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 531	4 800
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 669
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 200	4 800
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 200	-4 800
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-387	3 131
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508 051	527 636
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739 408	525 641
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-231 356	1 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		848		848
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		848		848
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				170 472
7B	Total Provisions pour dépréciation		170 472		170 472
7C	TOTAL GENERAL		170 472		170 472
UG	- Financières		170 472
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	9 798
VM	Impôts sur les bénéfices	6 277
VB	T. V. A.	14 130
VC	Groupe et associés	6 585
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 790	36 790
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139 594	35 391	104 203
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	105 799	105 799
8C	Personnel et comptes rattachés	32 114	32 114
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 451	61 451
VW	T.V.A.	35 057	35 057
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 581	3 581
VI	Groupe et associés	129 665	129 665
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	507 604	403 401	104 203
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	34 691

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