HOLDING MARJOLLET - LE CHATELARD

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81528445000013 / Siren : 815284450 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 11 815284450

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/03/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING MARJOLLET

Adresse :
LE BRILLAT
73630 LE CHATELARD

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/12/2015

Dénomination : HOLDING MARJOLLET

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5382
NOJO : 7301MYG45977600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Chambéry 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3495
NOJO : 7301MYG43880000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Chambéry 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3538
NOJO : 7301MYG40067600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chambéry 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4354
NOJO : 7301MYG38352300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chambéry 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1664
NOJO : 730117301457521
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Chambery 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MARJOLLET Jean Christophe en fonction le 16 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes en fonction le 02 Octobre 2019

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8657
NOJO : 117301453102109
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Chambery 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5329
NOJO : 117301427392945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Chambery 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10043
NOJO : 117301401717894
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chambery 815 284 450
Dénomination : HOLDING MARJOLLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1299
NOJO : BXA15351001451T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 10/12/2015

Historique de l'unité légale :

30/08/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

18/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Type : Personne Physique

Nom : MARJOLLET Jean Christophe
Né le 03/09/1983 à Annecy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
460 Route de Chainaz
la Muffat
74540 Cusy
FRANCE

Dépôts des actes :

30/12/2015 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Dépôt : N°984 déposé le 10/02/2016
Etat : Déposé
Décision : entre Mr et Mme Edmond MARJOLLET, d'une part et Mr Jean-Christophe MARJOLLET et Mme Sylvie MARJOLLET, d'autre part

30/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Dépôt : N°984 déposé le 10/02/2016
Etat : Déposé

10/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Dépôt : N°7658 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Dépôt : N°7658 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

18/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Type : Siège

Adresse :
le Brillat
73630 Le Châtelard
FRANCE

18/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B01540
Type : Etablissement principal

Adresse :
le Brillat
73630 Le Châtelard
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/12/2015
Activité : Holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/12/2015 : HOLDING MARJOLLET

Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1509950.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 15849 du 24/10/2022
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 9530 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 14430 du 09/12/2020
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 9054 du 18/07/2019
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 9260 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 10679 du 13/09/2017
Numéro de gestion : 2015B01540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 964 535		2 964 535
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	2 984 535		2 984 535
CF	Disponibilités	75 656		75 656
CJ	TOTAL (II)	75 656		75 656
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12 233		12 233
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 072 424		3 072 424
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 509 950
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270 725
DL	TOTAL (I)	1 780 675
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 111 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	178 707
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 126
EC	TOTAL (IV)	1 291 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 072 424
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286 192
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 272
FR	Total des produits d’exploitation (I)			14 272
FW	Autres achats et charges externes			37 648
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 618
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 038
GF	Total des charges d’exploitation (II)			41 305
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 032
GJ	Produits financiers de participations			315 924
GP	Total des produits financiers (V)			315 924
GR	Intérêts et charges assimilées			18 165
GU	Total des charges financières (VI)			18 165
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297 758
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270 725
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330 196
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 470
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	270 725
A1	Renvois : Transfert de charges	14 272
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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