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d'Isbergues

HOLDING PAPOT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81049193600011 / Siren : 810491936 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 3 810491936

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/04/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING PAPOT

Adresse :
SEZAIS
38 Route DE MAULEON - SEZAIS
79160 COULONGES SUR L'AUTIZE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/03/2015

Dénomination : HOLDING PAPOT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5443
NOJO : 7901MYG20444900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3974
NOJO : 7901MYG19900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6754
NOJO : 7901MYG18122600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3529
NOJO : 7901MYG17095000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5122
NOJO : 7901MYG15917000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5608
NOJO : 117901419211612
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7700
NOJO : 117901391910348
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6391
NOJO : 117901373507675
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1655
NOJO : BXA150910018755
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/03/2015

Numéro d'identification : RCS Niort 810 491 936
Dénomination : HOLDING PAPOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PAPOT Damien
Montant du capital : 15000.00 EUR

Représentants légaux :

16/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Type : Personne Physique

Nom : PAPOT Damien
Né le 30/09/1967 à Melle (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 Route de Mauléon
Sezais
79160 Coulonges-sur-l'Autize
FRANCE

Dépôts des actes :

16/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Dépôt : N°892 déposé le 26/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/03/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Dépôt : N°892 déposé le 26/03/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

16/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Type : Siège

Adresse :
38 Route de Mauléon - Sezais
79160 Coulonges-sur-l'Autize
FRANCE

16/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Type : Etablissement principal

Adresse :
38 Route de Mauléon - Sezais
79160 Coulonges-sur-l'Autize
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/03/2015
Activité : Souscription, l'acquisition, la gestion, la transmission de valeurs mobilières, de parts sociales et, d'une manière générale, de tous droits sociaux.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/12/2015 : HOLDING PAPOT

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Souscription, l'acquisition, la gestion, la transmission de valeurs mobilières, de parts sociales et, d'une manière générale, de tous droits sociaux.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 15000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Dépôt : N°1437 déposé le 05/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00140
Dépôt : N°1779 déposé le 13/06/2016
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 2793 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 6864 du 29/12/2022
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3510 du 15/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3465 du 15/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 2307 du 27/06/2019
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 1746 du 07/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 1437 du 05/04/2017
Numéro de gestion : 2015B00140
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	152 776		152 776	142 000
BJ	TOTAL (I)	152 776		152 776	142 000
CF	Disponibilités	5 626		5 626	6 672
CJ	TOTAL (II)	5 626		5 626	6 672
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	158 402		158 402	148 672
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DD	Réserve légale (1)	1 500
DG	Autres réserves	73 571
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423	75 071
DL	TOTAL (I)	91 495	90 071
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54 575	50 405
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 196	7 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	320
EC	TOTAL (IV)	66 907	58 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	158 402	148 672
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 319	15 375
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 050	7 605
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				3 605
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 050	11 210
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 050	-11 210
GJ	Produits financiers de participations			4 750	87 466
GP	Total des produits financiers (V)			4 750	87 466
GR	Intérêts et charges assimilées			1 275	1 184
GU	Total des charges financières (VI)			1 275	1 184
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 474	86 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 423	75 071
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 423	75 071
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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