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de Vienne

HOLDING PEIXOTO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 06/08/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51419938900016 / Siren : 514199389 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 1 514199389
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING PEIXOTO
Adresse :
405 Avenue DE TERREBLANQUE
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Historique de l'établissement :
26/01/2011 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2010 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Accords d'entreprise :
10/01/2023 : ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Origine : ACCO
Nature : ACCORD
Numéro : T06423006664
Code de l'unité signataire : 01
Date de mise à jour : 27/01/2023
Date de dépôt : 23/01/2023
Date du texte : 10/01/2023
Date d'effet : 01/01/2023
Date de fin : 31/12/2025
Date de diffusion : 30/01/2023
Convention collective : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (0016)
Texte conforme à la version intégrale : texte conforme

Raison sociale de l'entreprise : HOLDING PEIXOTO
Siret : 51419938900016
Code APE : 6420Z
Secteur : Activités des sociétés holding

Thèmes de l'accord :
  • 057 - Forfaits (en heures, en jours)
  • 060 - Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

Signataires :
  • 94
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/08/2009
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2250
NOJO : 4001MYG18166200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3654
NOJO : 4001MYG16784500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1861
NOJO : 4001MYG15531700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°1454
NOJO : 004001MYG153996
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PEIXOTO Alexandre ; Gérant : PEIXOTO Frédéric ; Gérant : NICOLAS Sylvie ; Commissaire aux comptes titulaire : EXAS CONSULTANT
13/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°685
NOJO : 4001MYG14731000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°2021
NOJO : 000004001161927
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PEIXOTO RODRIGUES Manuel, Eusebio ; Commissaire aux comptes titulaire : EXAS CONSULTANT (SAS)
09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2745
NOJO : 400115479600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1277
NOJO : 400114544700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2424
NOJO : 400113561300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2860
NOJO : 400112762000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3219
NOJO : 400111789400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4300
NOJO : 400111047400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6796
NOJO : 400110382600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2012 : Modifications générales

Annonce N°723
NOJO : BXB122570005774
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 148770 EUR
05/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4470
NOJO : BXC12234023260Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
19/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5114
NOJO : BXC11343002075P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4442
NOJO : BXC10116003103P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
25/08/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°452
NOJO : BXA082310021167
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/08/2009
Date de commencement d'activité : 06/08/2009

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés gestion de l'activité des filiales
Origine des fonds : Création

Adresse :
17 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Numéro d'identification : RCS Dax 514 199 389
Dénomination : HOLDING PEIXOTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : PEIXOTO RODRIGUES Manuel Eusebio
Montant du capital : 10000 EUR

Adresse :
17 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Historique de l'unité légale :
01/03/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
26/01/2011 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
30/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Type : Personne Physique

Nom : PEIXOTO RODRIGUES Manuel Eusebio
Né le 31/03/1952 à Alfena (PORTUGAL)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
192 route de Minjacq
40150 Angresse
FRANCE
Dépôts des actes :
20/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1891 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
20/06/2012 : Expédition d'un acte authentique
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1891 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
20/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1891 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
21/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1863 déposé le 19/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social
06/08/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1509 déposé le 13/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1863 déposé le 19/10/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
30/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
405 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/08/2009
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés gestion de l'activité des filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/03/2017 : HOLDING PEIXOTO
Greffe : Dax (4001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/08/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 148770.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°795 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1105 déposé le 10/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°837 déposé le 16/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1157 déposé le 13/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°1854 déposé le 10/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°2977 déposé le 13/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°3771 déposé le 28/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2009B00381
Dépôt : N°662 déposé le 09/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/08/2022 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 2034 du 22/05/2023
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
31/08/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 1030 du 22/03/2022
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
31/08/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 707 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
31/08/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 928 du 11/05/2020
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 983 du 03/04/2019
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 1311 du 14/05/2018
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 795 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2009B00381
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires4 3414 341
ATAutres immobilisations corporelles63 90632 41831 48827 693
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 724 2211 724 2211 724 221
BHAutres immobilisations financières22 50022 500
BJTOTAL (I)1 814 96936 7591 778 2091 751 915
BXClients et comptes rattachés211 663211 663241 387
CFDisponibilités319 215319 2156 847
CHCharges constatées d’avance1 9741 9741 366
CJTOTAL (II)911 044911 044422 550
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 726 01336 7592 689 2542 174 465
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel148 770148 770
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...793 792793 792
DDRéserve légale (1)14 87714 877
DGAutres réserves245 156140 586
DHReport à nouveau1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 831104 570
DKProvisions réglementées10 01710 017
DLTOTAL (I)1 354 4461 212 614
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)766 018393 442
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 414110 164
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 20140 338
DYDettes fiscales et sociales166 517148 013
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 516
EAAutres dettes336 139269 891
ECTOTAL (IV)1 334 807961 851
EETOTAL GENERAL (I à V)2 689 2542 174 465
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an656 400961 845
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services528 355528 355462 280
FJChiffres d’affaires nets528 355528 355462 280
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 4907 534
FRTotal des produits d’exploitation (I)544 845469 815
FWAutres achats et charges externes124 19185 292
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 63910 759
FYSalaires et traitements274 980240 710
FZCharges sociales110 414101 271
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 30211 245
GFTotal des charges d’exploitation (II)535 528449 278
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 31620 536
GJProduits financiers de participations150 000108 000
GPTotal des produits financiers (V)150 000108 000
GRIntérêts et charges assimilées19 30621 453
GUTotal des charges financières (VI)19 30621 453
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 69386 546
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)140 010107 082
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 7503
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital54
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 7568
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 993410 637
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital813
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 0014 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)754-4 111
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 067-1 600
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)697 601577 823
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)555 769473 252
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 831104 570
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3414 341
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 11515 30232 418
0NAMORTISSEMENTS Total Général21 45615 30236 759
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 01710 017
7CTOTAL GENERAL10 01710 017
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières22 500
UXAutres créances clients211 663
VMImpôts sur les bénéfices65 303
VBT. V. A.4 416
VNAutres impôts, taxes versements assimilés9 838
VCGroupe et associés220 760
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)77 872
VSCharges constatées d’avance1 974
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES614 328591 82822 500
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine9292
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine765 92687 519498 407
8BFournisseurs et comptes rattaché18 20118 201
8CPersonnel et comptes rattachés59 31759 317
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux67 67467 674
VWT.V.A.29 69329 693
VQAutres impôts, taxes et assimilés9 8319 831
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 5162 516
VIGroupe et associés45 41445 414
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)336 139336 139
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 334 807656 400498 407180 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice450 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 286

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