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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 341 | 4 341 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 906 | 32 418 | 31 488 | 27 693 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 724 221 | 1 724 221 | 1 724 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 814 969 | 36 759 | 1 778 209 | 1 751 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 663 | 211 663 | 241 387 | |
CF | Disponibilités | 319 215 | 319 215 | 6 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 044 | 911 044 | 422 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 013 | 36 759 | 2 689 254 | 2 174 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 770 | 148 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792 | 793 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 877 | 14 877 | ||
DG | Autres réserves | 245 156 | 140 586 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831 | 104 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 017 | 10 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 446 | 1 212 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 018 | 393 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414 | 110 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201 | 40 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 517 | 148 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | |||
EA | Autres dettes | 336 139 | 269 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 807 | 961 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 254 | 2 174 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 400 | 961 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 355 | 528 355 | 462 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 490 | 7 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 845 | 469 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 191 | 85 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 639 | 10 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 980 | 240 710 | ||
FZ | Charges sociales | 110 414 | 101 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 302 | 11 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 528 | 449 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 316 | 20 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 108 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 108 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 306 | 21 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 306 | 21 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 693 | 86 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 010 | 107 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 410 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 | 4 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 601 | 577 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 769 | 473 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 831 | 104 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 4 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115 | 15 302 | 32 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 | 15 302 | 36 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 017 | 10 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 017 | 10 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 211 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 303 | |||
VB | T. V. A. | 4 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VC | Groupe et associés | 220 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 328 | 591 828 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 926 | 87 519 | 498 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 201 | 18 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 317 | 59 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674 | 67 674 | ||
VW | T.V.A. | 29 693 | 29 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831 | 9 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
VI | Groupe et associés | 45 414 | 45 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 139 | 336 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 807 | 656 400 | 498 407 | 180 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286 |