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de Niort
de Niort
Déposant 1 : ITERA SA
Numéro de SIREN : 439953175
Mandataire 1 : SA JEAN PERRAUD ITERA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 796 | 20 405 | 1 391 | 3 253 |
AH | Fonds commercial | 49 600 | 49 600 | 49 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 | 21 840 | 23 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 640 | 297 537 | 109 103 | 161 497 |
CU | Autres participations | 7 814 936 | 3 794 836 | 4 020 100 | 3 970 100 |
BJ | TOTAL (I) | 8 314 812 | 4 134 618 | 4 180 194 | 4 184 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 | |||
BZ | Autres créances | 623 951 | 82 674 | 541 277 | 467 188 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 473 | 1 151 473 | 1 150 692 | |
CF | Disponibilités | 180 499 | 180 499 | 110 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 390 | 1 390 | 4 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 957 313 | 82 674 | 1 874 639 | 1 733 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 125 | 4 217 292 | 6 054 833 | 5 917 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 331 242 | 5 151 521 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 029 | |||
DG | Autres réserves | 108 439 | |||
DH | Report à nouveau | -2 642 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 163 | -335 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 764 405 | 3 331 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 176 | 428 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 176 | 428 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 635 | 721 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 552 | 393 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 196 | 381 630 | ||
EA | Autres dettes | 66 275 | 232 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 995 | 428 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 252 | 2 157 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 833 | 5 917 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 960 | 1 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 678 | 1 319 875 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 663 | 2 601 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 823 | 12 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 977 | 1 770 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546 | 90 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 788 | 398 604 | ||
FZ | Charges sociales | 120 843 | 168 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 984 | 92 829 | ||
GE | Autres charges | 11 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 971 | 2 533 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 692 | 68 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 753 | 4 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 968 | 15 975 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 853 | 33 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 574 | 53 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119 | 2 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 096 | 2 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 521 | 51 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 171 | 119 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 016 | 71 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 018 | 54 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 530 034 | 226 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 650 | 337 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 166 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203 | 204 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 856 | 708 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 178 | -481 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 815 | -26 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 271 | 2 881 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 108 | 3 216 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 163 | -335 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 665 892 | 815 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159 | 1 862 | 4 616 | 20 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 304 | 54 122 | 55 049 | 319 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 463 | 55 984 | 59 665 | 339 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 991 | 14 203 | 308 018 | 135 176 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 203 | 308 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 341 | 612 630 | 12 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 552 | 164 287 | 72 249 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 910 | 1 287 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 995 | 292 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 252 | 1 841 358 | 225 388 | 88 507 |