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de Martel

HOLDING P&O

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/01/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53934083600011 / Siren : 539340836 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 52 539340836

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/01/2012

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING P&O

Adresse :
Lieu dit CLUZEL
82400 VALENCE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/01/2012

Dénomination : HOLDING P&O

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2184
NOJO : 8201MYG16517900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3249
NOJO : 8201MYG15570500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3726
NOJO : 8201MYG14435900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3081
NOJO : 8201MYG13598900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°982
NOJO : 820114640900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5100
NOJO : 820113698900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7415
NOJO : 820112744900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6089
NOJO : 820111789700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8228
NOJO : 820110925100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13910
NOJO : 820110113600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14030
NOJO : BXC13161015455K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1541
NOJO : BXA120340010853
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/01/2012
Date de commencement d'activité : 18/01/2012

Numéro d'identification : RCS Montauban 539 340 836
Dénomination : HOLDING P&O
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : PINTO Michel
Montant du capital : 20000 EUR

Représentants légaux :

07/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Type : Personne Physique

Nom : PINTO Michel
Né le 16/09/1960 à Rumilly (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue des Chardonnerets
82400 Golfech
FRANCE

Dépôts des actes :

18/01/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°387 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°387 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

07/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Cluzel
82400 Valence
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/01/2012
Activité : Activité de société financière en général, gestion de portefeuilles de titres de valeurs mobilières et immobilières ; Toutes prestations de services réalisées par les sociétés holding en général et notamment administratives, financières, techniques ou commerciales au profit des sociétés dont les titres seront détenus.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/04/2016 : HOLDING P&O

Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°969 déposé le 07/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°869 déposé le 13/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°855 déposé le 20/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2012B00044
Dépôt : N°1288 déposé le 30/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 73 du 16/01/2023
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 655 du 25/02/2022
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 991 du 09/03/2021
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1595 du 19/05/2020
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1238 du 26/03/2019
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1248 du 03/05/2018
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1077 du 04/04/2017
Numéro de gestion : 2012B00044
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	576 432		576 432	576 432
BJ	TOTAL (I)	576 432		576 432	576 432
BZ	Autres créances	19 988		19 988	16 389
CD	Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	55 000
CF	Disponibilités	500		500	177
CJ	TOTAL (II)	75 488		75 488	71 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	651 919		651 919	647 998
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DG	Autres réserves	133 915	96 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 806	37 422
DK	Provisions réglementées	24 668	19 381
DL	TOTAL (I)	215 389	175 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148 777	195 099
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 272	276 199
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	1 404
EC	TOTAL (IV)	436 531	472 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	651 919	647 998
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 270	3 805
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 270	3 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 270	-3 805
GJ	Produits financiers de participations			51 952	49 000
GP	Total des produits financiers (V)			51 952	49 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 731	8 276
GU	Total des charges financières (VI)			6 731	8 276
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 221	40 724
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36 952	36 920
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 287	5 287
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 287	5 287
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 287	-5 287
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 141	-5 789
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51 952	49 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 146	11 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 806	37 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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