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de Rochefort

HOLDING PORTIER

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/06/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50462573200012 / Siren : 504625732 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 51 504625732

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING PORTIER

Adresse :
54 Impasse DU PORT
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/06/2008

Dénomination : HOLDING PORTIER

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11444
NOJO : 740100003469480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12306
NOJO : 740100003155570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10391
NOJO : 740100002836990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12544
NOJO : 740100002616730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8351
NOJO : 740100002310120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4580
NOJO : 740100002050990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7658
NOJO : 740100001874400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7967
NOJO : 740100001626210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6815
NOJO : 740100001503920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

02/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7007
NOJO : 740100001467120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8303
NOJO : 740100001157740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3455
NOJO : 740100000916920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11843
NOJO : BXC12180000249R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11844
NOJO : BXC12180000250C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7037
NOJO : BXC09275015664U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
54 impasse du Port
74290 Menthon-Saint-Bernard

11/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°159
NOJO : BXA08190001182J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 02/06/2008

Numéro d'identification : RCS Annecy 504 625 732
Dénomination : HOLDING PORTIER
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
gérant : PORTIER (Xavier).

Montant du capital : 315000 EUR

Activité : recherche, acquisition, détention, gestion et cessions de participations et portefeuille, valeurs mobilières, direction, gestion, contrôle et coordination des filiales et participations, prestations de services

Adresse :
54 impasse du Port
74290 Menthon-Saint-Bernard

Représentants légaux :

26/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Type : Personne Physique

Nom : PORTIER Xavier
Né le 25/12/1968 à Annecy (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
54 Impasse du Port
74290 Menthon-Saint-Bernard
France

Dépôts des actes :

29/05/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°001910 déposé le 16/06/2008
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°001910 déposé le 16/06/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

26/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Type : Siège

Adresse :
54 Impasse du Port
74290 Menthon-Saint-Bernard
France

26/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Type : Etablissement principal

Adresse :
54 Impasse du Port
74290 Menthon-Saint-Bernard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/06/2008
Activité : RECHERCHE, ACQUISITION, DETENTION, GESTION ET CESSIONS DE PARTICIPATIONS ET PORTEFEUILLE VALEURS MOBILIERES, DIRECTION, GESTION, CONTROLE ET COORDINATION DES FILIALES ET PARTICIPATIONS, PRESTATIONS DE SERVICES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/08/2016 : Ajout

Greffe : Annecy (7401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.

Personnes morales :

26/08/2016 : HOLDING PORTIER

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : RECHERCHE, ACQUISITION, DETENTION, GESTION ET CESSIONS DE PARTICIPATIONS ET PORTEFEUILLE VALEURS MOBILIERES, DIRECTION, GESTION, CONTROLE ET COORDINATION DES FILIALES ET PARTICIPATIONS, PRESTATIONS DE SERVICES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 315000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°009887 déposé le 26/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°014170 déposé le 28/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°008049 déposé le 20/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°001986 déposé le 23/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°006345 déposé le 17/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°003925 déposé le 19/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°003924 déposé le 19/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2008B00556
Dépôt : N°007356 déposé le 09/09/2009
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/009254 du 06/07/2022
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/007259 du 28/06/2021
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/009152 du 08/09/2020
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/006483 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/005922 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/010200 du 12/09/2017
Numéro de gestion : 2008B00556
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 000	2 000	1 000	2 000
BJ	TOTAL (I)	3 000	2 000	1 000	2 000
BZ	Autres créances	386		386	822
CD	Valeurs mobilières de placement	254 413		254 413	249 894
CF	Disponibilités	43 564		43 564	38 049
CH	Charges constatées d’avance	162		162	365
CJ	TOTAL (II)	298 525		298 525	289 130
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	301 525	2 000	299 525	291 130
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	315 000	315 000
DD	Réserve légale (1)	1 464	1 464
DH	Report à nouveau	-40 328	-52 361
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 298	12 033
DL	TOTAL (I)	282 433	276 135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 735	8 491
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 627	1 254
DY	Dettes fiscales et sociales	8 730	5 250
EC	TOTAL (IV)	17 092	14 995
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 525	291 130
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 092	14 995
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 750		40 750	40 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 750		40 750	40 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			40 750	40 200
FW	Autres achats et charges externes			17 097	11 622
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 327	1 271
FY	Salaires et traitements			16 000	13 900
FZ	Charges sociales			3 512	4 259
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 000	1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 936	32 052
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 815	8 148
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 518	3 894
GP	Total des produits financiers (V)			4 518	3 894
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 518	3 894
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 333	12 042
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35	-9
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 269	44 094
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 971	32 061
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 298	12 033
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 512	4 259

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