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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 | 1 566 | ||
CU | Autres participations | 2 352 450 | 3 000 | 2 349 450 | 2 349 450 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 50 161 | 1 306 954 | 1 071 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 399 | 34 399 | 33 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 529 | 54 727 | 3 690 802 | 3 454 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 194 | 430 194 | 781 724 | |
BZ | Autres créances | 14 124 | 14 124 | 13 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
CF | Disponibilités | 53 913 | 53 913 | 25 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 295 | 544 295 | 865 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 824 | 54 727 | 4 235 097 | 4 320 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 721 746 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 870 | 168 709 | ||
DG | Autres réserves | 272 737 | 117 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 701 | 563 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 094 309 | 3 149 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 628 | 655 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933 | 130 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 | 26 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 394 | 281 578 | ||
EA | Autres dettes | 169 287 | 76 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 789 | 1 170 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 097 | 4 320 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789 | 585 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 297 | 1 138 297 | 1 084 459 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 002 | 1 098 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 100 | 174 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 768 | 14 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 156 | 538 005 | ||
FZ | Charges sociales | 277 013 | 256 220 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 067 | 983 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 935 | 115 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 330 | 514 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 054 | 515 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 020 | 29 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 020 | 29 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 034 | 485 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 969 | 600 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 685 | 37 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 489 | 1 614 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788 | 1 051 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 701 | 563 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 658 | 14 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 | 1 566 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 | 1 566 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 357 114 | 721 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 399 | |||
UX | Autres créances clients | 430 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895 | 1 167 128 | 669 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628 | 5 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 130 000 | 455 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 547 | 6 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 552 | 13 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978 | 111 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 | 2 586 | ||
VW | T.V.A. | 57 223 | 57 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055 | 16 055 | ||
VI | Groupe et associés | 172 933 | 172 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 287 | 169 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789 | 685 789 | 455 000 |