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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 3 507 | 2 278 | 1 229 | 630 |
CU | Autres participations | 298 860 | 700 | 298 160 | 297 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 338 006 | 338 006 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 640 373 | 2 978 | 637 395 | 636 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 800 | |||
BZ | Autres créances | 221 976 | 53 000 | 168 976 | 243 114 |
CF | Disponibilités | 1 121 735 | 1 121 735 | 1 024 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 343 840 | 53 000 | 1 290 840 | 1 320 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 213 | 55 978 | 1 928 235 | 1 956 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 675 | 32 675 | ||
DG | Autres réserves | 1 298 955 | 1 053 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 958 | 295 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 588 | 1 706 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 | 5 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 036 | 158 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 647 | 249 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 235 | 1 956 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 000 | 534 000 | 494 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 534 000 | 494 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 002 | 494 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 882 | 17 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 1 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 315 | 239 149 | ||
FZ | Charges sociales | 110 835 | 82 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 487 870 | 341 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 132 | 152 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 030 | 195 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 266 | 195 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 566 | 195 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 697 | 348 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 739 | 52 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 267 | 689 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 309 | 394 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 958 | 295 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 | 818 | 2 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 | 818 | 2 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 53 700 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 700 | 53 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 700 | 53 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 006 | 391 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 713 | 27 713 | ||
VB | T. V. A. | 899 | 899 | ||
VC | Groupe et associés | 140 363 | 140 363 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 111 | 560 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 | 5 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 388 | 60 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622 | 40 622 | ||
VW | T.V.A. | 24 370 | 24 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 647 | 195 647 |