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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 900 | 649 | 2 250 | |
CU | Autres participations | 3 138 882 | 3 138 882 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 156 782 | 649 | 3 156 132 | |
BZ | Autres créances | 159 522 | 159 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 081 | 41 081 | ||
CF | Disponibilités | 3 200 | 3 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 916 | 203 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 698 | 649 | 3 360 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 483 270 | |||
DH | Report à nouveau | -3 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 948 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 949 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 28 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 081 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 088 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 081 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 | 580 | 649 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 580 | 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 122 | 15 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 122 | 15 122 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 634 | 159 634 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 949 | 148 959 | 610 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 940 | 1 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016 | 16 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 055 | 167 064 | 610 183 | 633 807 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551 |