de Martel
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35 Route de Vars
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FR
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35011 RENNES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 963 089 | 473 540 | 1 489 549 | 1 489 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 577 | 565 | 2 011 | 2 527 |
CU | Autres participations | 2 803 357 | 217 291 | 2 586 066 | 2 593 552 |
BJ | TOTAL (I) | 4 769 023 | 691 396 | 4 077 627 | 4 085 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 899 | 25 899 | 1 405 | |
BZ | Autres créances | 123 741 | 123 741 | 64 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 44 276 | 44 276 | 51 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 | 89 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 004 | 204 004 | 128 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 027 | 691 396 | 4 281 631 | 4 213 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 45 562 | ||
DG | Autres réserves | 437 271 | 758 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513 | 433 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 630 | 1 759 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 347 | 619 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 979 | 1 715 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765 | 40 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 853 | 68 260 | ||
EA | Autres dettes | 967 057 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 001 | 2 454 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 631 | 4 213 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 365 | 498 365 | 557 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 601 | 2 312 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 422 | 560 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 173 | 234 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 | 4 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 316 | 218 660 | ||
FZ | Charges sociales | 57 192 | 75 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 473 540 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 871 | 1 006 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 551 | -446 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 694 | 385 165 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 938 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 738 | 968 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 227 | 37 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 362 | 64 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 589 | 102 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 149 | 866 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 699 | 419 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 5 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 932 | -5 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 882 | -19 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 160 | 1 528 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 646 | 1 094 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 513 | 433 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 | 515 | 6 067 | 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 703 | 31 742 | 8 049 | 691 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 21 845 | 21 845 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 845 | 21 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729 | 149 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 979 | 881 548 | 781 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 765 | 71 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 057 | 967 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 001 | 2 297 570 | 781 431 |