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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 920 | 51 674 | 4 246 | |
CU | Autres participations | 4 619 103 | 511 | 4 618 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 628 | 53 775 | 4 622 853 | |
BT | Marchandises | 30 343 | 30 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 007 | 111 987 | 276 020 | |
BZ | Autres créances | 161 675 | 161 675 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 379 166 | 379 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 407 | 4 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 293 597 | 111 987 | 1 181 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 226 | 165 763 | 5 804 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 166 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 728 | |||
DG | Autres réserves | 149 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 715 543 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 148 | 79 148 | ||
FG | Production vendue services | 801 597 | 801 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 745 | 880 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 152 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 450 113 | |||
FZ | Charges sociales | 180 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 780 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 344 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 992 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 049 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 609 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894 | 6 780 | 51 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484 | 6 780 | 53 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 414 | 1 518 | 155 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 511 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 987 | 111 987 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 498 | 112 498 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 912 | 1 518 | 268 431 | |
UG | - Financières | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 862 | |||
UX | Autres créances clients | 254 145 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 155 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104 | 420 228 | 133 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 834 | 139 805 | 562 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 229 | 95 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 233 | 39 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763 | 60 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 541 | 4 541 | ||
VW | T.V.A. | 29 494 | 29 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 | 1 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 988 | 370 959 | 562 029 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 |