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de Labalme

HOLDING S.D.

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81225619600013 / Siren : 812256196 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 75 812256196

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING S.D.

Adresse :
ZI
4 Rue DE L'ESPLANADE NORD
25220 THISE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/06/2015

Dénomination : HOLDING S.D.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°520
NOJO : 2501MYG26767200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°878
NOJO : 2501MYG25544800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1611
NOJO : 2501MYG24118200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°869
NOJO : 2501MYG22880700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°887
NOJO : 2501MYG21218200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°874
NOJO : 250119878200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2087
NOJO : 250118867800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 812 256 196
Dénomination : HOLDING S.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

07/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00417
Type : Personne Physique

Nom : DELIOT Séverine, Valérie, Stella
Né le 02/10/1968 à Besançon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue des Feuilles d'Automne
25000 Besançon
FRANCE

Dépôts des actes :

19/06/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00417
Dépôt : N°2544 déposé le 02/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/06/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00417
Dépôt : N°2544 déposé le 02/07/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

07/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00417
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 rue de l'esplanade nord
ZI
25220 Thise
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/06/2015
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés et gestion des dites participations, prestations de services ou fourniture de tous conseils au profit de toutes entreprises acquisition gestion de tous biens immobiliers et généralement toutes opérations, industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/04/2017 : HOLDING S.D.

Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés et gestion des dites participations prestations de services ou fourniture de tous conseils au profit de toutes entreprises, acquisition, gestion de tous biens immobiliers et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00417
Dépôt : N°1422 déposé le 07/04/2017
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 1469 du 11/05/2023
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3032 du 09/06/2022
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2771 du 18/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3280 du 13/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 1667 du 28/02/2019
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 579 du 09/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 1422 du 07/04/2017
Numéro de gestion : 2015B00417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	17 602	4 290	13 312
CU	Autres participations	229 954		229 954
BD	Autres titres immobilisés	30		30
BJ	TOTAL (I)	247 586	4 290	243 296
CF	Disponibilités	542		542
CJ	TOTAL (II)	542		542
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	248 129	4 290	243 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 360
DL	TOTAL (I)	-12 860
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218 734
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	37 652
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5
DY	Dettes fiscales et sociales	313
EC	TOTAL (IV)	256 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	243 838
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 159
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 744
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 981
GR	Intérêts et charges assimilées			4 380
GU	Total des charges financières (VI)			4 380
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 360
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 360
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 360
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4 290		4 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		4 290		4 290

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