Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 029 094 | 1 029 094 | 1 070 851 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 340 | 340 | 102 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 029 434 | 1 029 434 | 1 173 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 804 | |||
BZ | Autres créances | 16 396 | 16 396 | 485 | |
CF | Disponibilités | 1 461 037 | 1 461 037 | 253 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 864 | 18 864 | 15 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 496 297 | 1 496 297 | 323 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732 | 2 525 732 | 1 497 082 | |
CP | Parts à moins d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 000 | 548 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 000 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 713 000 | 648 500 | ||
DH | Report à nouveau | 948 | 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338 | 67 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 285 | 1 444 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001 | 2 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 | 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 426 | 48 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 446 | 52 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732 | 1 497 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446 | 52 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 90 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 746 | 29 004 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 747 | 119 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 | 1 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047 | 7 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 567 | 20 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 | 30 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 305 | 88 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 939 | 6 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 334 | 7 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 334 | 7 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 640 | 95 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 411 | -3 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 891 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522 | 126 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184 | 58 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 338 | 67 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |