Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 758 | 960 | 4 798 | |
CU | Autres participations | 2 705 691 | 2 705 691 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 033 | 6 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 717 482 | 960 | 2 716 523 | |
CF | Disponibilités | 152 434 | 152 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 152 434 | 152 434 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 916 | 960 | 2 868 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 778 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 766 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 957 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 675 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 758 | 960 | 4 798 | |
CU | Autres participations | 2 705 691 | 2 705 691 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 033 | 6 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 717 482 | 960 | 2 716 523 | |
CF | Disponibilités | 152 434 | 152 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 152 434 | 152 434 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 916 | 960 | 2 868 957 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 778 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 766 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 957 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 675 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 637 |